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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 87 125.00 | 38 522.00 | 48 603.00 | 87 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 998.00 | 188 402.00 | 97 596.00 | 285 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 923.00 | 139 907.00 | 41 016.00 | 180 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 229.00 | 381 832.00 | 758 398.00 | 1 140 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 092.00 | 4 147.00 | 78 944.00 | 83 092.00 |
BZ Autres créances | 2 554 289.00 | | 2 554 289.00 | 2 554 289.00 |
CF Disponibilités | 296 848.00 | | 296 848.00 | 296 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 517.00 | 4 147.00 | 2 948 370.00 | 2 952 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 746.00 | 385 979.00 | 3 706 767.00 | 4 092 746.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 15 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 227 120.00 | | | 227 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 564.00 | | | 622 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 766.00 | | | 1 352 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 503.00 | | | 367 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 503.00 | | | 367 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 486.00 | | | 351 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 681.00 | | | 484 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 987.00 | | | 739 987.00 |
EA Autres dettes | 143 705.00 | | | 143 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 589.00 | | | 251 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 498.00 | | | 1 986 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 767.00 | | | 3 706 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 498.00 | | | 1 986 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
FG Production vendue services | 7 142 360.00 | | 7 142 360.00 | 7 142 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 142 954.00 | | 7 142 954.00 | 7 142 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 217 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 005.00 | |
GE Autres charges | | | 12 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 497 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 696.00 | | | 266 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 910.00 | | | 99 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 606.00 | | | 366 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 344.00 | | | 305 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 499.00 | | | 149 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 359.00 | | | 260 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 596 258.00 | | | 7 596 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 973 694.00 | | | 6 973 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 564.00 | | | 622 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 585.00 | | 31 840.00 | 1 338 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 539.00 | 1 140 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 539.00 | 554 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 746.00 | | 31 840.00 | 752 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 264.00 | 72 107.00 | 230 539.00 | 525 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 264.00 | 72 107.00 | 230 539.00 | 525 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 413.00 | | 99 910.00 | 467 413.00 |
6T Sur comptes clients | 30 655.00 | | 26 508.00 | 30 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 655.00 | 5 000.00 | 26 508.00 | 40 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 068.00 | 5 000.00 | 126 418.00 | 508 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 508.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 110.00 | 344 110.00 | | 344 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 681.00 | 484 681.00 | | 484 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 138.00 | 405 138.00 | | 405 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 096.00 | 261 096.00 | | 261 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 680.00 | 158 680.00 | | 158 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 589.00 | 251 589.00 | | 251 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 78 096.00 | | | 78 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VB T. V. A. | 216 908.00 | | | 216 908.00 |
VC Groupe et associés | 2 146 225.00 | | | 2 146 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
VP Divers | 102 667.00 | | | 102 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 487.00 | 69 487.00 | | 69 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 265.00 | 2 646 653.00 | 32 612.00 | 2 679 265.00 |
VW T.V.A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 498.00 | 1 986 498.00 | | 1 986 498.00 |