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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 962 780.00 | | 962 780.00 | 962 780.00 |
CF Disponibilités | 287 061.00 | | 287 061.00 | 287 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 249 841.00 | | 1 249 841.00 | 1 249 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 841.00 | | 2 389 841.00 | 2 389 841.00 |
CU Autres participations | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 275 180.00 | 199 685.00 | | 275 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 139.00 | 425 495.00 | | -5 139.00 |
DL TOTAL (I) | 773 122.00 | 1 128 261.00 | | 773 122.00 |
DQ Provisions pour charges | | 419 976.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 419 976.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 580.00 | 971.00 | | 509 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 133.00 | 325 532.00 | | 1 097 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 006.00 | 846 817.00 | | 10 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 665 127.00 | | |
EA Autres dettes | | 58 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 616 719.00 | 1 901 404.00 | | 1 616 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 841.00 | 3 449 642.00 | | 2 389 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 917.00 | | | 241 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 84 026.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 089.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -25.00 | | 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 562.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 474.00 | 7 567 309.00 | | 20 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 614.00 | 7 141 813.00 | | 25 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 139.00 | 425 495.00 | | -5 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 140.00 | | 1 120 000.00 | 1 336 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 612.00 | 1 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 336 140.00 | 1 140 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 536 572.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746 956.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 572.00 | | | 536 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 957.00 | | | 746 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 612.00 | | 1 120 000.00 | 52 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 027.00 | | 232 029.00 | 232 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 840.00 | | 231 841.00 | 231 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 976.00 | | 419 976.00 | 419 976.00 |
6T Sur comptes clients | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 147.00 | | 15 000.00 | 19 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 123.00 | | 434 976.00 | 439 123.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 097 133.00 | | 1 097 133.00 | 1 097 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 580.00 | 67 191.00 | 442 389.00 | 509 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 780.00 | | 962 780.00 | 962 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 719.00 | 77 197.00 | 1 539 522.00 | 1 616 719.00 |