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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 501 746.00 | | 501 746.00 | 501 746.00 |
CF Disponibilités | 67 638.00 | | 67 638.00 | 67 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 587.00 | | 569 587.00 | 569 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 587.00 | | 1 709 587.00 | 1 709 587.00 |
CU Autres participations | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 270 118.00 | 275 180.00 | | 270 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 302.00 | -5 139.00 | | 4 302.00 |
DL TOTAL (I) | 777 502.00 | 773 122.00 | | 777 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 259.00 | 509 580.00 | | 436 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 151.00 | 1 097 133.00 | | 488 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 10 006.00 | | 7 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 085.00 | 1 616 719.00 | | 932 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 587.00 | 2 389 841.00 | | 1 709 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 085.00 | 241 917.00 | | 932 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 817.00 | 150.00 | | 2 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 739.00 | 150.00 | | 2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 442.00 | 20 474.00 | | 20 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 140.00 | 25 614.00 | | 16 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 302.00 | -5 139.00 | | 4 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |