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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
BZ Autres créances | 1 057 652.00 | | 1 057 652.00 | 1 057 652.00 |
CF Disponibilités | 55 699.00 | | 55 699.00 | 55 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 351.00 | | 1 113 351.00 | 1 113 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 351.00 | | 2 253 351.00 | 2 253 351.00 |
CU Autres participations | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 058.00 | | | 143 058.00 |
DL TOTAL (I) | 650 560.00 | | | 650 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 430.00 | | | 362 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 972.00 | | | 1 232 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 791.00 | | | 1 602 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 351.00 | | | 2 253 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 298.00 | | | 1 315 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | | | -1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 205.00 | | | 157 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 058.00 | | | 143 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |