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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
BZ Autres créances | 3 647 510.00 | | 3 647 510.00 | 3 647 510.00 |
CF Disponibilités | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 220.00 | | 3 694 220.00 | 3 694 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 220.00 | | 4 834 220.00 | 4 834 220.00 |
CU Autres participations | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 780.00 | | | 333 780.00 |
DL TOTAL (I) | 864 340.00 | | | 864 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 619.00 | | | 1 087 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861 846.00 | | | 2 861 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 969 880.00 | | | 3 969 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 220.00 | | | 4 834 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 969 880.00 | | | 3 969 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 026.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 221.00 | | | 366 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 780.00 | | | 333 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |