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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 806.00 | 394 109.00 | 73 697.00 | 467 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 015.00 | 19 120.00 | 11 895.00 | 31 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 972.00 | 421 638.00 | 90 334.00 | 511 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BN En cours de production de biens | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 325.00 | | 249 325.00 | 249 325.00 |
BZ Autres créances | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CF Disponibilités | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 803.00 | | 319 803.00 | 319 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 774.00 | 421 638.00 | 410 137.00 | 831 774.00 |
CU Autres participations | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 068.00 | | | 85 068.00 |
DL TOTAL (I) | 132 760.00 | | | 132 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 819.00 | | | 93 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 377.00 | | | 277 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 137.00 | | | 410 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 674.00 | | | 207 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 309.00 | | 1 068 309.00 | 1 068 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 309.00 | | 1 068 309.00 | 1 068 309.00 |
FM Production stockée | | | -3 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 102.00 | | | 1 067 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 035.00 | | | 982 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 068.00 | | | 85 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 853.00 | | 36 095.00 | 497 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 977.00 | 511 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 977.00 | 498 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 703.00 | | 36 095.00 | 484 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 666.00 | 21 949.00 | 21 977.00 | 421 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 258.00 | 21 949.00 | 21 977.00 | 413 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 819.00 | 93 819.00 | | 93 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
UX Autres créances clients | 249 325.00 | | | 249 325.00 |
VB T. V. A. | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
VC Groupe et associés | 457.00 | | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 807.00 | 28 104.00 | 69 703.00 | 97 807.00 |
VI Groupe et associés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 203.00 | 269 203.00 | 15.00 | 269 203.00 |
VW T.V.A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 377.00 | 207 674.00 | 69 703.00 | 277 377.00 |