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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 870.00 | 391 839.00 | 37 031.00 | 428 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 556.00 | 22 895.00 | 6 661.00 | 29 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 464.00 | 417 242.00 | 50 222.00 | 467 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BN En cours de production de biens | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 882.00 | | 234 882.00 | 234 882.00 |
BZ Autres créances | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CF Disponibilités | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 253.00 | | 274 253.00 | 274 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 717.00 | 417 242.00 | 324 475.00 | 741 717.00 |
CU Autres participations | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 235.00 | | | 68 235.00 |
DL TOTAL (I) | 121 475.00 | | | 121 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 169.00 | | | 61 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 475.00 | | | 324 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 580.00 | | | 180 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 384.00 | 1 200.00 | 962 584.00 | 961 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 384.00 | 1 200.00 | 962 584.00 | 961 384.00 |
FM Production stockée | | | -2 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 206.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 670.00 | | | 960 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 435.00 | | | 892 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 235.00 | | | 68 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 023.00 | | 5 534.00 | 470 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 093.00 | 467 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 093.00 | 458 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 019.00 | | 5 500.00 | 461 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 209.00 | | 34.00 | 4 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 906.00 | 30 429.00 | 8 093.00 | 394 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 398.00 | 30 429.00 | 8 093.00 | 392 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 443.00 | 71 443.00 | | 71 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
UX Autres créances clients | 234 882.00 | 234 882.00 | | 234 882.00 |
VB T. V. A. | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 169.00 | 38 750.00 | 22 420.00 | 61 169.00 |
VI Groupe et associés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 970.00 | 246 970.00 | | 246 970.00 |
VW T.V.A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 000.00 | 180 580.00 | 22 420.00 | 203 000.00 |