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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 837.00 | 418 075.00 | 127 762.00 | 545 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 122.00 | 27 680.00 | 11 443.00 | 39 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 997.00 | 448 263.00 | 145 734.00 | 593 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BN En cours de production de biens | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 628.00 | | 233 628.00 | 233 628.00 |
BZ Autres créances | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
CF Disponibilités | 217 093.00 | | 217 093.00 | 217 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 983.00 | | 485 983.00 | 485 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 981.00 | 448 263.00 | 631 718.00 | 1 079 981.00 |
CU Autres participations | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
DL TOTAL (I) | 101 298.00 | | | 101 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 302.00 | | | 342 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 910.00 | | | 108 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 420.00 | | | 530 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 718.00 | | | 631 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 721.00 | | | 442 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 358.00 | 9 470.00 | 855 828.00 | 846 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 358.00 | 9 470.00 | 855 828.00 | 846 358.00 |
FM Production stockée | | | 4 874.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 626.00 | | | 881 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 804.00 | | | 856 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 464.00 | | 131 933.00 | 467 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 593 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 584 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 426.00 | | 131 933.00 | 458 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 242.00 | 36 421.00 | 5 400.00 | 417 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 734.00 | 36 421.00 | 5 400.00 | 414 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 910.00 | 108 910.00 | | 108 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
UX Autres créances clients | 233 628.00 | 233 628.00 | | 233 628.00 |
VB T. V. A. | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 302.00 | 254 603.00 | 87 699.00 | 342 302.00 |
VI Groupe et associés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 350.00 | | | 310 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 615.00 | 254 615.00 | | 254 615.00 |
VW T.V.A. | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 420.00 | 442 721.00 | 87 699.00 | 530 420.00 |