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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 238.00 | 462 298.00 | 189 940.00 | 652 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 883.00 | 13 396.00 | 9 486.00 | 22 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 158.00 | 478 202.00 | 205 956.00 | 684 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BN En cours de production de biens | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 366.00 | | 411 366.00 | 411 366.00 |
BZ Autres créances | 109 834.00 | | 109 834.00 | 109 834.00 |
CF Disponibilités | 116 867.00 | | 116 867.00 | 116 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 562.00 | | 669 562.00 | 669 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 721.00 | 478 202.00 | 875 518.00 | 1 353 721.00 |
CU Autres participations | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 507.00 | | | 110 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
DL TOTAL (I) | 192 185.00 | | | 192 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 320.00 | | | 299 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 564.00 | | | 250 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 823.00 | | | 95 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 334.00 | | | 683 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 518.00 | | | 875 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 888.00 | | | 444 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 997.00 | | 108 773.00 | 593 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 611.00 | 684 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 611.00 | 675 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 959.00 | | 108 773.00 | 584 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 263.00 | 48 551.00 | 18 611.00 | 448 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 755.00 | 48 551.00 | 18 611.00 | 445 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 564.00 | 250 564.00 | | 250 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
UX Autres créances clients | 411 366.00 | 411 366.00 | | 411 366.00 |
VB T. V. A. | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 320.00 | 68 044.00 | 231 276.00 | 299 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
VP Divers | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 493.00 | 531 493.00 | | 531 493.00 |
VW T.V.A. | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 164.00 | 444 888.00 | 231 276.00 | 676 164.00 |