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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 463.00 | 375 041.00 | 56 422.00 | 431 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 556.00 | 17 357.00 | 12 199.00 | 29 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 023.00 | 394 906.00 | 75 117.00 | 470 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BN En cours de production de biens | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 712.00 | | 213 712.00 | 213 712.00 |
BZ Autres créances | 61 551.00 | | 61 551.00 | 61 551.00 |
CF Disponibilités | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 799.00 | | 301 799.00 | 301 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 822.00 | 394 906.00 | 376 916.00 | 771 822.00 |
CU Autres participations | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 548.00 | | | 71 548.00 |
DL TOTAL (I) | 138 241.00 | | | 138 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 947.00 | | | 105 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 484.00 | | | 73 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 675.00 | | | 238 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 916.00 | | | 376 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 506.00 | | | 177 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 701.00 | | 880 701.00 | 880 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 701.00 | | 880 701.00 | 880 701.00 |
FM Production stockée | | | 1 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 274.00 | | | 884 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 726.00 | | | 812 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 548.00 | | | 71 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 310.00 | | 8 167.00 | 477 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 454.00 | 470 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 900.00 | 4 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 554.00 | 461 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 406.00 | | 8 167.00 | 462 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 086.00 | 32 274.00 | 15 454.00 | 378 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 408.00 | | 5 900.00 | 8 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 678.00 | 32 274.00 | 9 554.00 | 369 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 484.00 | 73 484.00 | | 73 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 213 712.00 | 213 712.00 | | 213 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 947.00 | 44 778.00 | 61 169.00 | 105 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 047.00 | | | 57 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 757.00 | 48 757.00 | | 48 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 931.00 | 276 931.00 | | 276 931.00 |
VW T.V.A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 675.00 | 177 506.00 | 61 169.00 | 238 675.00 |