| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 138.00 | 542.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 778.00 | 2 329.00 | 1 449.00 | 3 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | 203 793.00 | -73 793.00 | 130 000.00 |
BF Prêts | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 303.00 | 209 260.00 | 118 043.00 | 327 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 554.00 | 11 580.00 | 74 974.00 | 86 554.00 |
BZ Autres créances | 8 608.00 | 8 000.00 | 608.00 | 8 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 682 291.00 | | 682 291.00 | 682 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 674.00 | 19 580.00 | 763 094.00 | 782 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 977.00 | 228 840.00 | 881 137.00 | 1 109 977.00 |
CU Autres participations | 116 052.00 | | 116 052.00 | 116 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 950.00 | 426 924.00 | | 432 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 309.00 | 6 026.00 | | 26 309.00 |
DL TOTAL (I) | 837 643.00 | 811 334.00 | | 837 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 5 178.00 | | 4 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 275.00 | 31 867.00 | | 39 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 494.00 | 37 054.00 | | 43 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 137.00 | 848 388.00 | | 881 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 069.00 | | 172 069.00 | 172 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 069.00 | | 172 069.00 | 172 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 838.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 035.00 | 2 550.00 | | 8 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 035.00 | 250.00 | | -8 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 1 948.00 | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 503.00 | 139 500.00 | | 191 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 194.00 | 133 474.00 | | 165 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 309.00 | 6 026.00 | | 26 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 465.00 | | 7 838.00 | 319 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 007.00 | | 7 838.00 | 312 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 975.00 | 1 492.00 | | 3 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | 736.00 | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573.00 | 756.00 | | 1 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 160.00 | | 11 580.00 | 23 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12.00 | 8 000.00 | 12.00 | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 127.00 | 15 838.00 | 11 592.00 | 219 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 127.00 | 15 838.00 | 11 592.00 | 219 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 580.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 838.00 | 12.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
UP Prêts | 73 793.00 | | | 73 793.00 |
UX Autres créances clients | 72 658.00 | | | 72 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | | | 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 176.00 | 100 384.00 | 203 793.00 | 304 176.00 |
VW T.V.A. | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |