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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 849.00 | 3 991.00 | 9 858.00 | 13 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 744 368.00 | | 744 368.00 | 744 368.00 |
BF Prêts | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 817 105.00 | 7 671.00 | 12 809 434.00 | 12 817 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 075.00 | | 58 075.00 | 58 075.00 |
BZ Autres créances | 9 342.00 | 8 000.00 | 1 342.00 | 9 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 823.00 | 23 859.00 | 330 964.00 | 354 823.00 |
CF Disponibilités | 123 407.00 | | 123 407.00 | 123 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 603.00 | 31 859.00 | 517 744.00 | 549 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 366 708.00 | 39 530.00 | 13 327 178.00 | 13 366 708.00 |
CU Autres participations | 12 048 461.00 | | 12 048 461.00 | 12 048 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 650.00 | 7 622.00 | | 14 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 910 381.00 | | | 11 910 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 703 651.00 | 474 835.00 | | 703 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 321.00 | 228 815.00 | | 27 321.00 |
DL TOTAL (I) | 13 026 766.00 | 1 082 035.00 | | 13 026 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | 10 235.00 | | 7 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 214.00 | 42 579.00 | | 48 214.00 |
EA Autres dettes | 244 246.00 | | | 244 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 412.00 | 52 921.00 | | 300 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 327 178.00 | 1 134 956.00 | | 13 327 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 559.00 | | 265 559.00 | 265 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 559.00 | | 265 559.00 | 265 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 285.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 285.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -285.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 413.00 | 1 524.00 | | 7 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 845.00 | 525 748.00 | | 352 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 523.00 | 296 932.00 | | 325 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 321.00 | 228 815.00 | | 27 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 700.00 | | 12 497 312.00 | 321 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 799 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907.00 | 12 817 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 907.00 | 13 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 040.00 | | 9 716.00 | 6 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 980.00 | | 12 487 596.00 | 311 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 268.00 | 2 309.00 | 1 907.00 | 7 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589.00 | 2 309.00 | 1 907.00 | 3 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55 457.00 | 23 859.00 | 47 457.00 | 55 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 457.00 | 23 859.00 | 47 457.00 | 55 457.00 |