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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 112.00 | 6 829.00 | 20 282.00 | 27 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 130 549.00 | | 1 130 549.00 | 1 130 549.00 |
BF Prêts | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 248 548.00 | 10 509.00 | 13 238 038.00 | 13 248 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 972.00 | | 74 972.00 | 74 972.00 |
BZ Autres créances | 32 217.00 | 8 000.00 | 24 217.00 | 32 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 284.00 | 102 649.00 | 252 634.00 | 355 284.00 |
CF Disponibilités | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 415.00 | 110 649.00 | 377 765.00 | 488 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 736 962.00 | 121 159.00 | 13 615 803.00 | 13 736 962.00 |
CU Autres participations | 12 053 461.00 | | 12 053 461.00 | 12 053 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 910 381.00 | 11 910 381.00 | | 11 910 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 730 972.00 | 703 651.00 | | 730 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 067.00 | 27 321.00 | | 184 067.00 |
DL TOTAL (I) | 13 210 833.00 | 13 026 766.00 | | 13 210 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 300.00 | 100.00 | | 19 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 814.00 | 7 844.00 | | 23 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 902.00 | 48 214.00 | | 56 902.00 |
EA Autres dettes | 304 953.00 | 244 246.00 | | 304 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 971.00 | 300 412.00 | | 404 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 615 803.00 | 13 327 178.00 | | 13 615 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 208.00 | | 353 208.00 | 353 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 208.00 | | 353 208.00 | 353 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -90.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 276.00 | 352 845.00 | | 645 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 209.00 | 325 523.00 | | 461 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 067.00 | 27 321.00 | | 184 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 671.00 | 2 838.00 | | 7 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | 2 838.00 | | 3 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 859.00 | 102 649.00 | 23 859.00 | 31 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 859.00 | 102 649.00 | 23 859.00 | 31 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 859.00 | 102 649.00 | 23 859.00 | 31 859.00 |