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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 885.00 | 15 636.00 | 43 249.00 | 58 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 980 171.00 | | 1 980 171.00 | 1 980 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 120 645.00 | 19 316.00 | 14 101 328.00 | 14 120 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 685.00 | | 121 685.00 | 121 685.00 |
BZ Autres créances | 13 518.00 | 8 000.00 | 5 518.00 | 13 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 646.00 | 22 986.00 | 143 660.00 | 166 646.00 |
CF Disponibilités | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 212.00 | 30 986.00 | 312 226.00 | 343 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 463 856.00 | 50 302.00 | 14 413 554.00 | 14 463 856.00 |
CU Autres participations | 12 053 461.00 | | 12 053 461.00 | 12 053 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 910 381.00 | 11 910 381.00 | | 11 910 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 915 039.00 | 730 972.00 | | 915 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 583.00 | 184 067.00 | | 343 583.00 |
DL TOTAL (I) | 13 554 416.00 | 13 210 833.00 | | 13 554 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 743.00 | 23 814.00 | | 16 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 374.00 | 56 902.00 | | 82 374.00 |
EA Autres dettes | 668 540.00 | 304 953.00 | | 668 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 138.00 | 404 971.00 | | 859 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 413 554.00 | 13 615 803.00 | | 14 413 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 208.00 | | 491 208.00 | 491 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 208.00 | | 491 208.00 | 491 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 807.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 880.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | 2 000.00 | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | 2 000.00 | | 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 177.00 | 645 276.00 | | 936 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 594.00 | 461 209.00 | | 592 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 583.00 | 184 067.00 | | 343 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 248 548.00 | | 872 097.00 | 13 248 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 058 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 120 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 112.00 | | 31 774.00 | 27 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 217 756.00 | | 840 323.00 | 13 217 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 509.00 | 8 807.00 | | 10 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 829.00 | 8 806.00 | | 6 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 649.00 | 22 986.00 | 102 649.00 | 110 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 649.00 | 22 986.00 | 102 649.00 | 110 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 649.00 | 22 986.00 | 102 649.00 | 110 649.00 |