| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 040.00 | 1 829.00 | 4 211.00 | 6 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | 207 869.00 | -77 869.00 | 130 000.00 |
BF Prêts | 77 869.00 | | 77 869.00 | 77 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 641.00 | 213 378.00 | 120 263.00 | 333 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 835.00 | | 124 835.00 | 124 835.00 |
BZ Autres créances | 9 624.00 | 8 000.00 | 1 624.00 | 9 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 198.00 | 8 174.00 | 383 024.00 | 391 198.00 |
CF Disponibilités | 286 168.00 | | 286 168.00 | 286 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 303.00 | 16 174.00 | 801 129.00 | 817 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 943.00 | 229 552.00 | 921 392.00 | 1 150 943.00 |
CU Autres participations | 116 052.00 | | 116 052.00 | 116 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 259.00 | 432 950.00 | | 459 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 577.00 | 26 309.00 | | 15 577.00 |
DL TOTAL (I) | 853 220.00 | 837 643.00 | | 853 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 463.00 | 4 110.00 | | 6 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 275.00 | 39 275.00 | | 57 275.00 |
EA Autres dettes | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 172.00 | 43 494.00 | | 68 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 392.00 | 881 137.00 | | 921 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 517.00 | | 223 517.00 | 223 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 517.00 | | 223 517.00 | 223 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 35.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 8 035.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -8 035.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 336.00 | 5 620.00 | | 14 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 130.00 | 191 503.00 | | 245 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 553.00 | 165 194.00 | | 229 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 577.00 | 26 309.00 | | 15 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 467.00 | 1 905.00 | 1 862.00 | 5 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329.00 | 1 362.00 | 1 862.00 | 2 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 203 793.00 | 4 076.00 | | 203 793.00 |
6T Sur comptes clients | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 8 174.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 373.00 | 12 250.00 | 11 580.00 | 223 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 373.00 | 12 250.00 | 11 580.00 | 223 373.00 |