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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 040.00 | 3 588.00 | 2 452.00 | 6 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BF Prêts | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 700.00 | 7 268.00 | 314 432.00 | 321 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 198.00 | | 129 198.00 | 129 198.00 |
BZ Autres créances | 22 981.00 | 8 000.00 | 14 981.00 | 22 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 569.00 | 47 457.00 | 351 112.00 | 398 569.00 |
CF Disponibilités | 319 071.00 | | 319 071.00 | 319 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 982.00 | 55 457.00 | 820 525.00 | 875 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 682.00 | 62 726.00 | 1 134 956.00 | 1 197 682.00 |
CU Autres participations | 121 052.00 | | 121 052.00 | 121 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 835.00 | 459 259.00 | | 474 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 815.00 | 15 577.00 | | 228 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 035.00 | 853 220.00 | | 1 082 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 235.00 | 6 463.00 | | 10 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 579.00 | 57 275.00 | | 42 579.00 |
EA Autres dettes | | 4 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 921.00 | 68 172.00 | | 52 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 956.00 | 921 392.00 | | 1 134 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 002.00 | | 260 002.00 | 260 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 002.00 | | 260 002.00 | 260 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 043.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 457.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 97.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 106.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -106.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 14 336.00 | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 748.00 | 245 130.00 | | 525 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 932.00 | 229 553.00 | | 296 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 815.00 | 15 577.00 | | 228 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 509.00 | 1 759.00 | | 5 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 509.00 | 1 759.00 | | 5 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 043.00 | 47 457.00 | 216 043.00 | 224 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 043.00 | 47 457.00 | 216 043.00 | 224 043.00 |