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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 576.00 | 32 405.00 | 3 171.00 | 35 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 695.00 | 238 187.00 | 58 507.00 | 296 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 495.00 | 270 991.00 | 67 504.00 | 338 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BN En cours de production de biens | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BT Marchandises | 57 137.00 | 12 872.00 | 44 265.00 | 57 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 884.00 | 19 924.00 | 163 960.00 | 183 884.00 |
BZ Autres créances | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 142 606.00 | | 142 606.00 | 142 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 431.00 | 32 796.00 | 505 635.00 | 538 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 926.00 | 303 788.00 | 573 139.00 | 876 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 149.00 | 110 265.00 | | 147 149.00 |
DH Report à nouveau | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 439.00 | 81 885.00 | | 120 439.00 |
DL TOTAL (I) | 327 719.00 | 252 279.00 | | 327 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 056.00 | 12 935.00 | | 44 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | 2 545.00 | | 2 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 4 850.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 553.00 | 71 029.00 | | 72 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 854.00 | 91 369.00 | | 120 854.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | 171.00 | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 420.00 | 182 900.00 | | 245 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 139.00 | 435 180.00 | | 573 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 756.00 | 179 001.00 | | 214 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 528.00 | | 54 029.00 | 284 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 5 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 338 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 296.00 | | 53 975.00 | 278 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | 54.00 | 5 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 052.00 | 21 899.00 | 1 155.00 | 12 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 052.00 | 21 899.00 | 1 155.00 | 12 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 872.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 052.00 | 9 027.00 | 1 155.00 | 12 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 052.00 | 21 899.00 | 1 155.00 | 12 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 052.00 | 21 899.00 | 1 155.00 | 12 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 553.00 | 72 553.00 | | 72 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UX Autres créances clients | 150 376.00 | | | 150 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
VB T. V. A. | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 056.00 | 13 392.00 | 30 664.00 | 44 056.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 489.00 | 212 489.00 | | 212 489.00 |
VW T.V.A. | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 420.00 | 211 756.00 | 30 664.00 | 242 420.00 |