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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 015.00 | 34 007.00 | 8 008.00 | 42 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 725.00 | 254 046.00 | 78 679.00 | 332 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 067.00 | 288 452.00 | 132 615.00 | 421 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BN En cours de production de biens | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BT Marchandises | 51 062.00 | 12 872.00 | 38 190.00 | 51 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 949.00 | 15 082.00 | 153 867.00 | 168 949.00 |
BZ Autres créances | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 228 610.00 | | 228 610.00 | 228 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 171.00 | 27 954.00 | 618 217.00 | 646 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 238.00 | 316 406.00 | 750 832.00 | 1 067 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 772.00 | 197 589.00 | | 294 772.00 |
DH Report à nouveau | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 758.00 | 187 183.00 | | 143 758.00 |
DL TOTAL (I) | 498 660.00 | 444 902.00 | | 498 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 928.00 | 30 664.00 | | 60 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 112.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 734.00 | 83 039.00 | | 59 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 065.00 | 148 009.00 | | 123 065.00 |
EA Autres dettes | 8 321.00 | 1 226.00 | | 8 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 171.00 | 263 050.00 | | 252 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 832.00 | 707 952.00 | | 750 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 935.00 | 241 970.00 | | 247 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 060.00 | | 97 779.00 | 345 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 772.00 | 421 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 772.00 | 374 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 710.00 | | 57 803.00 | 338 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 952.00 | | 39 976.00 | 5 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 268.00 | 23 956.00 | 21 772.00 | 286 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 869.00 | 23 956.00 | 21 772.00 | 285 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
6T Sur comptes clients | 28 080.00 | 6 415.00 | 19 413.00 | 28 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 952.00 | 6 415.00 | 19 413.00 | 40 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 952.00 | 6 415.00 | 19 413.00 | 40 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 415.00 | 19 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UX Autres créances clients | 143 153.00 | 143 153.00 | | 143 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VB T. V. A. | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 928.00 | 56 692.00 | 4 236.00 | 60 928.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 150.00 | 231 150.00 | | 231 150.00 |
VW T.V.A. | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 171.00 | 247 935.00 | 4 236.00 | 252 171.00 |