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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 015.00 | 31 126.00 | 10 889.00 | 42 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 695.00 | 254 743.00 | 41 951.00 | 296 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 060.00 | 286 268.00 | 58 792.00 | 345 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BN En cours de production de biens | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BT Marchandises | 58 879.00 | 12 872.00 | 46 007.00 | 58 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 228.00 | 28 080.00 | 219 149.00 | 247 228.00 |
BZ Autres créances | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 226 072.00 | | 226 072.00 | 226 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 111.00 | 40 952.00 | 649 160.00 | 690 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 172.00 | 327 220.00 | 707 952.00 | 1 035 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 589.00 | 147 149.00 | | 197 589.00 |
DH Report à nouveau | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 183.00 | 120 439.00 | | 187 183.00 |
DL TOTAL (I) | 444 902.00 | 327 719.00 | | 444 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 664.00 | 44 056.00 | | 30 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 2 462.00 | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 039.00 | 72 553.00 | | 83 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 009.00 | 120 854.00 | | 148 009.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 2 495.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 050.00 | 245 420.00 | | 263 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 952.00 | 573 139.00 | | 707 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 970.00 | 214 756.00 | | 241 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 495.00 | | 10 376.00 | 338 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 345 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 338 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 271.00 | | 10 250.00 | 332 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 826.00 | | 126.00 | 5 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 991.00 | 19 088.00 | 3 811.00 | 270 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 593.00 | 19 088.00 | 3 811.00 | 270 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
6T Sur comptes clients | 19 924.00 | 11 538.00 | 4 216.00 | 19 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 796.00 | 11 538.00 | 4 216.00 | 32 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 796.00 | 11 538.00 | 4 216.00 | 32 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 538.00 | 3 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 039.00 | 83 039.00 | | 83 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
UX Autres créances clients | 205 250.00 | | | 205 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
VB T. V. A. | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 664.00 | 9 584.00 | 21 080.00 | 30 664.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 520.00 | 275 520.00 | | 275 520.00 |
VW T.V.A. | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 050.00 | 241 970.00 | 21 080.00 | 263 050.00 |