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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 015.00 | 38 488.00 | 3 527.00 | 42 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 287.00 | 259 191.00 | 117 096.00 | 376 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 506.00 | 298 078.00 | 167 428.00 | 465 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
BN En cours de production de biens | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BT Marchandises | 54 770.00 | 12 435.00 | 42 336.00 | 54 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 193.00 | 15 794.00 | 257 399.00 | 273 193.00 |
BZ Autres créances | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CF Disponibilités | 420 988.00 | | 420 988.00 | 420 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 845.00 | 28 229.00 | 748 616.00 | 776 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 351.00 | 326 307.00 | 916 044.00 | 1 242 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 542.00 | 348 530.00 | | 350 542.00 |
DH Report à nouveau | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 869.00 | 92 012.00 | | 193 869.00 |
DL TOTAL (I) | 604 541.00 | 500 672.00 | | 604 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 616.00 | 73 784.00 | | 94 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 373.00 | 3 961.00 | | 10 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 4 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 443.00 | 75 505.00 | | 52 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 155.00 | 108 265.00 | | 153 155.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 4 913.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 503.00 | 270 928.00 | | 311 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 044.00 | 771 600.00 | | 916 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 252.00 | 237 423.00 | | 249 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 242.00 | | 51 676.00 | 478 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 412.00 | 465 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 412.00 | 418 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 382.00 | | 51 333.00 | 431 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 461.00 | | 343.00 | 46 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 136.00 | 44 354.00 | 64 412.00 | 318 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 737.00 | 44 354.00 | 64 412.00 | 317 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 872.00 | 12 435.00 | 12 872.00 | 12 872.00 |
6T Sur comptes clients | 17 778.00 | 1 321.00 | 3 305.00 | 17 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 650.00 | 13 755.00 | 16 177.00 | 30 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 650.00 | 13 755.00 | 16 177.00 | 30 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 755.00 | 16 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 251 017.00 | 251 017.00 | | 251 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 616.00 | 32 365.00 | 62 251.00 | 94 616.00 |
VI Groupe et associés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 266.00 | 289 266.00 | | 289 266.00 |
VW T.V.A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 003.00 | 248 752.00 | 62 251.00 | 311 003.00 |