| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 015.00 | 36 275.00 | 5 740.00 | 42 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 366.00 | 281 462.00 | 107 904.00 | 389 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 159.00 | | 40 159.00 | 40 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 242.00 | 318 136.00 | 160 105.00 | 478 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 60 488.00 | 12 872.00 | 47 616.00 | 60 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 003.00 | 17 778.00 | 186 225.00 | 204 003.00 |
BZ Autres créances | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 315 991.00 | | 315 991.00 | 315 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 144.00 | 30 650.00 | 611 494.00 | 642 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 386.00 | 348 786.00 | 771 600.00 | 1 120 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 530.00 | 294 772.00 | | 348 530.00 |
DH Report à nouveau | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 012.00 | 143 758.00 | | 92 012.00 |
DL TOTAL (I) | 500 672.00 | 498 660.00 | | 500 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 784.00 | 60 928.00 | | 73 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 961.00 | 124.00 | | 3 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 505.00 | 59 734.00 | | 75 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 265.00 | 123 065.00 | | 108 265.00 |
EA Autres dettes | 4 913.00 | 8 321.00 | | 4 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 928.00 | 252 171.00 | | 270 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 600.00 | 750 832.00 | | 771 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 423.00 | 247 935.00 | | 237 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 067.00 | | 57 175.00 | 421 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 740.00 | | 56 642.00 | 374 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 928.00 | | 533.00 | 45 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 452.00 | 29 684.00 | | 288 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 053.00 | 29 684.00 | | 288 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
6T Sur comptes clients | 15 082.00 | 7 492.00 | 24 209.00 | 15 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 954.00 | 7 492.00 | 24 209.00 | 27 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 954.00 | 7 492.00 | 24 209.00 | 27 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 492.00 | 4 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 179 721.00 | 179 721.00 | | 179 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VB T. V. A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 784.00 | 40 279.00 | 33 505.00 | 73 784.00 |
VI Groupe et associés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 622.00 | 244 622.00 | | 244 622.00 |
VW T.V.A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 428.00 | 232 923.00 | 33 505.00 | 266 428.00 |