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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 105.00 | 41 029.00 | 5 076.00 | 46 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 359.00 | 293 443.00 | 83 917.00 | 377 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 928.00 | | 120 928.00 | 120 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 264.00 | 334 870.00 | 336 393.00 | 671 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BN En cours de production de biens | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BT Marchandises | 54 796.00 | 12 435.00 | 42 361.00 | 54 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 229.00 | 16 776.00 | 220 453.00 | 237 229.00 |
BZ Autres créances | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CF Disponibilités | 460 894.00 | | 460 894.00 | 460 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 005.00 | 29 211.00 | 770 794.00 | 800 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 269.00 | 364 081.00 | 1 107 188.00 | 1 471 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 444 411.00 | | | 444 411.00 |
DH Report à nouveau | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 581.00 | | | 199 581.00 |
DL TOTAL (I) | 704 122.00 | | | 704 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 449.00 | | | 179 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 859.00 | | | 64 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 271.00 | | | 132 271.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 066.00 | | | 403 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 188.00 | | | 1 107 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 433.00 | | | 271 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 506.00 | | 225 659.00 | 465 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 900.00 | 127 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 900.00 | 671 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | 119 900.00 | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 303.00 | | 5 162.00 | 418 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 804.00 | | 100 597.00 | 46 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 078.00 | 36 792.00 | | 298 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 679.00 | 36 792.00 | | 297 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
6T Sur comptes clients | 15 794.00 | 2 564.00 | 1 582.00 | 15 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 229.00 | 2 564.00 | 1 582.00 | 28 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 229.00 | 2 564.00 | 1 582.00 | 28 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 564.00 | 1 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UX Autres créances clients | 210 986.00 | 210 986.00 | | 210 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VB T. V. A. | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 449.00 | 47 816.00 | 99 744.00 | 179 449.00 |
VI Groupe et associés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 465.00 | 269 465.00 | | 269 465.00 |
VW T.V.A. | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 965.00 | 258 332.00 | 99 744.00 | 389 965.00 |