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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 970.00 | 44 690.00 | 19 280.00 | 63 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 871.00 | 48 373.00 | 28 498.00 | 76 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 648.00 | 93 064.00 | 52 584.00 | 145 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BT Marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BZ Autres créances | 303 578.00 | | 303 578.00 | 303 578.00 |
CF Disponibilités | 157 129.00 | | 157 129.00 | 157 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 568.00 | | 466 568.00 | 466 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 217.00 | 93 064.00 | 519 153.00 | 612 217.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 128 652.00 | 128 652.00 | | 128 652.00 |
DH Report à nouveau | -66 103.00 | -70 940.00 | | -66 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 777.00 | 4 837.00 | | 9 777.00 |
DL TOTAL (I) | 144 765.00 | 134 988.00 | | 144 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 297.00 | 15 249.00 | | 12 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 212.00 | 15 770.00 | | 16 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 630.00 | 304 183.00 | | 319 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 247.00 | 25 466.00 | | 26 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 387.00 | 360 669.00 | | 374 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 153.00 | 495 657.00 | | 519 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037 207.00 | | 2 037 207.00 | 2 037 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 207.00 | | 2 037 207.00 | 2 037 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 314.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 676.00 | 5 155.00 | | 2 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676.00 | 5 155.00 | | 2 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 676.00 | -5 155.00 | | -2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 366.00 | 1 685 972.00 | | 2 039 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 589.00 | 1 681 135.00 | | 2 029 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 777.00 | 4 837.00 | | 9 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 527.00 | 17 231.00 | | 25 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 631.00 | 319 631.00 | | 319 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 394.00 | 304 668.00 | 4 726.00 | 309 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 388.00 | 367 958.00 | 6 430.00 | 374 388.00 |