| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 971.00 | 56 171.00 | 7 800.00 | 63 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 974.00 | 59 027.00 | 25 946.00 | 84 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 601.00 | 115 199.00 | 41 402.00 | 156 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BT Marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BZ Autres créances | 315 355.00 | | 315 355.00 | 315 355.00 |
CF Disponibilités | 174 448.00 | | 174 448.00 | 174 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 013.00 | | 498 013.00 | 498 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 614.00 | 115 199.00 | 539 415.00 | 654 614.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 128 652.00 | 128 652.00 | | 128 652.00 |
DH Report à nouveau | -26 211.00 | -56 326.00 | | -26 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 540.00 | 30 114.00 | | 19 540.00 |
DL TOTAL (I) | 194 420.00 | 174 880.00 | | 194 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 2 558.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 560.00 | 280 385.00 | | 288 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 977.00 | 24 819.00 | | 39 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 996.00 | 323 975.00 | | 344 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 415.00 | 498 855.00 | | 539 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 560.00 | 288 560.00 | | 288 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 351.00 | 318 775.00 | 7 576.00 | 326 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 996.00 | 344 996.00 | | 344 996.00 |