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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 971.00 | 64 858.00 | 4 113.00 | 68 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 370.00 | 90 797.00 | 110 573.00 | 201 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 797.00 | 155 655.00 | 125 141.00 | 280 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BT Marchandises | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 332 272.00 | | 332 272.00 | 332 272.00 |
CF Disponibilités | 259 415.00 | | 259 415.00 | 259 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 620.00 | | 599 620.00 | 599 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 416.00 | 155 655.00 | 724 761.00 | 880 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 128 652.00 | 128 652.00 | | 128 652.00 |
DH Report à nouveau | -2 359.00 | -4 036.00 | | -2 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 770.00 | 1 676.00 | | 10 770.00 |
DL TOTAL (I) | 209 502.00 | 198 732.00 | | 209 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 939.00 | 128 843.00 | | 99 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 16 212.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 975.00 | 351 716.00 | | 387 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 957.00 | 54 046.00 | | 19 957.00 |
EA Autres dettes | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 259.00 | 550 817.00 | | 515 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 761.00 | 749 549.00 | | 724 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 083.00 | | 76 714.00 | 204 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 627.00 | | 76 714.00 | 193 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 305.00 | 14 351.00 | 155 655.00 | 141 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 305.00 | 14 351.00 | 155 655.00 | 141 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 975.00 | 387 975.00 | | 387 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VB T. V. A. | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 541.00 | 33 981.00 | 65 560.00 | 99 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 598.00 | 274 598.00 | | 274 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 340.00 | 345 340.00 | | 345 340.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 259.00 | 449 698.00 | 65 560.00 | 515 259.00 |