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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 970.00 | 50 430.00 | 13 540.00 | 63 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 621.00 | 57 362.00 | 35 259.00 | 92 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 398.00 | 107 793.00 | 53 605.00 | 161 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BT Marchandises | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BZ Autres créances | 310 609.00 | | 310 609.00 | 310 609.00 |
CF Disponibilités | 126 037.00 | | 126 037.00 | 126 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 250.00 | | 445 250.00 | 445 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 648.00 | 107 793.00 | 498 855.00 | 606 648.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 128 652.00 | 128 652.00 | | 128 652.00 |
DH Report à nouveau | -56 325.00 | -66 103.00 | | -56 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 114.00 | 9 777.00 | | 30 114.00 |
DL TOTAL (I) | 174 879.00 | 144 765.00 | | 174 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558.00 | 12 297.00 | | 2 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 385.00 | 319 630.00 | | 280 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 819.00 | 26 247.00 | | 24 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 975.00 | 374 387.00 | | 323 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 855.00 | 519 153.00 | | 498 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 385.00 | 280 385.00 | | 280 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 531.00 | 312 805.00 | 4 726.00 | 317 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 975.00 | 323 975.00 | | 323 975.00 |