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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 771.00 | 63 951.00 | 3 820.00 | 67 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 856.00 | 77 354.00 | 48 502.00 | 125 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 083.00 | 141 305.00 | 62 779.00 | 204 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BT Marchandises | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BZ Autres créances | 319 328.00 | | 319 328.00 | 319 328.00 |
CF Disponibilités | 328 358.00 | | 328 358.00 | 328 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 770.00 | | 686 770.00 | 686 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 853.00 | 141 305.00 | 749 549.00 | 890 853.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 128 652.00 | 128 652.00 | | 128 652.00 |
DH Report à nouveau | -4 036.00 | -6 671.00 | | -4 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676.00 | 2 636.00 | | 1 676.00 |
DL TOTAL (I) | 198 732.00 | 197 055.00 | | 198 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 843.00 | 34 002.00 | | 128 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 716.00 | 329 356.00 | | 351 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 046.00 | 36 983.00 | | 54 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 817.00 | 416 555.00 | | 550 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 549.00 | 613 611.00 | | 749 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 060.00 | 11 673.00 | 429.00 | 130 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 060.00 | 11 673.00 | 429.00 | 130 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 716.00 | 351 716.00 | | 351 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 843.00 | 128 843.00 | | 128 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 923.00 | 320 923.00 | | 320 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 299.00 | 320 923.00 | 10 376.00 | 331 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 817.00 | 550 817.00 | | 550 817.00 |