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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 970.00 | 61 911.00 | 2 059.00 | 63 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 785.00 | 68 148.00 | 57 636.00 | 125 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 212.00 | 130 060.00 | 70 151.00 | 200 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BT Marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BZ Autres créances | 312 321.00 | | 312 321.00 | 312 321.00 |
CF Disponibilités | 222 291.00 | | 222 291.00 | 222 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 459.00 | | 543 459.00 | 543 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 671.00 | 130 060.00 | 613 611.00 | 743 671.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 128 652.00 | 128 652.00 | | 128 652.00 |
DH Report à nouveau | -6 671.00 | -26 211.00 | | -6 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 636.00 | 19 539.00 | | 2 636.00 |
DL TOTAL (I) | 197 055.00 | 194 419.00 | | 197 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 002.00 | 247.00 | | 34 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 356.00 | 288 559.00 | | 329 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 983.00 | 39 976.00 | | 36 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 555.00 | 344 995.00 | | 416 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 611.00 | 539 415.00 | | 613 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 199.00 | 14 861.00 | | 115 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 199.00 | 14 861.00 | | 115 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 357.00 | 329 357.00 | | 329 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 003.00 | 13 541.00 | 20 462.00 | 34 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 737.00 | 312 737.00 | | 312 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 113.00 | 312 737.00 | 10 376.00 | 323 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 556.00 | 396 093.00 | 20 462.00 | 416 556.00 |