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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 333.00 | 11 937.00 | 397.00 | 12 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 491.00 | 21 286.00 | 32 205.00 | 53 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 546.00 | 767 889.00 | 1 012 657.00 | 1 780 546.00 |
AX Avances et acomptes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BF Prêts | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 751.00 | | 87 751.00 | 87 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 250.00 | 801 111.00 | 1 136 139.00 | 1 937 250.00 |
BT Marchandises | 260 025.00 | 20 912.00 | 239 113.00 | 260 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 135 468.00 | | 135 468.00 | 135 468.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 933.00 | 20 912.00 | 380 021.00 | 400 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 182.00 | 822 023.00 | 1 516 160.00 | 2 338 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -46 504.00 | 8 298.00 | | -46 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 624.00 | -54 802.00 | | -98 624.00 |
DL TOTAL (I) | -104 427.00 | -5 803.00 | | -104 427.00 |
DP Provisions pour risques | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 867.00 | 29 474.00 | | 35 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 026.00 | 62 633.00 | | 69 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 942.00 | 16 551.00 | | 8 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 793.00 | 501 020.00 | | 380 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 560.00 | 148 210.00 | | 199 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 157.00 | 25 470.00 | | 13 157.00 |
EA Autres dettes | 949 108.00 | 979 851.00 | | 949 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 561.00 | 1 671 103.00 | | 1 551 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 160.00 | 1 727 932.00 | | 1 516 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 623 088.00 | | 6 623 088.00 | 6 623 088.00 |
FG Production vendue services | 38 795.00 | | 38 795.00 | 38 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 661 883.00 | | 6 661 883.00 | 6 661 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 722 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 777 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 867.00 | |
GE Autres charges | | | 4 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 811 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 089.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -179 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46.00 | -21.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 722 253.00 | 6 095 044.00 | | 6 722 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 820 876.00 | 6 149 846.00 | | 6 820 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 624.00 | -54 802.00 | | -98 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 414.00 | | 65 273.00 | 1 877 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910.00 | 89 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 528.00 | 910.00 | 1 937 250.00 | 4 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 528.00 | | 1 834 931.00 | 4 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 421.00 | | 63 038.00 | 1 776 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 660.00 | | 2 235.00 | 88 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 678.00 | 123 433.00 | | 677 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 714.00 | 222.00 | | 11 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 964.00 | 123 210.00 | | 665 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 633.00 | 35 867.00 | 29 474.00 | 62 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 496.00 | 20 912.00 | 22 496.00 | 22 496.00 |
6T Sur comptes clients | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 914.00 | 20 912.00 | 22 914.00 | 22 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 547.00 | 56 779.00 | 52 388.00 | 85 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 779.00 | 52 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 793.00 | 380 793.00 | | 380 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 002.00 | 62 002.00 | | 62 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 638.00 | 111 638.00 | | 111 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UP Prêts | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 751.00 | | | 87 751.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | | | 31.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
VC Groupe et associés | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VI Groupe et associés | 945 516.00 | 945 516.00 | | 945 516.00 |
VP Divers | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 310.00 | | | 84 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 893.00 | 138 143.00 | 87 751.00 | 225 893.00 |
VW T.V.A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 561.00 | 1 551 561.00 | | 1 551 561.00 |