| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 943.00 | 2 621.00 | 321.00 | 2 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | 879.00 | 1 263.00 | 2 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 221.00 | 37 382.00 | 34 839.00 | 72 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 079.00 | 863 723.00 | 464 356.00 | 1 328 079.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 673.00 | | 92 673.00 | 92 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 171.00 | 904 606.00 | 603 565.00 | 1 508 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BT Marchandises | 338 921.00 | 9 648.00 | 329 273.00 | 338 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 229 880.00 | | 229 880.00 | 229 880.00 |
CF Disponibilités | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 119.00 | 9 648.00 | 578 471.00 | 588 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 290.00 | 914 254.00 | 1 182 036.00 | 2 096 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 856.00 | | |
DH Report à nouveau | -171 135.00 | 568.00 | | -171 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 789.00 | -172 559.00 | | -379 789.00 |
DK Provisions réglementées | 6 582.00 | 2 903.00 | | 6 582.00 |
DL TOTAL (I) | -503 641.00 | -127 532.00 | | -503 641.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | 7 619.00 | | 7 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 983.00 | 57 724.00 | | 39 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 583.00 | 65 343.00 | | 47 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338.00 | 8 297.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 404.00 | 280 353.00 | | 310 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 540.00 | 176 018.00 | | 143 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 429.00 | | |
EA Autres dettes | 1 182 812.00 | 740 386.00 | | 1 182 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 095.00 | 1 209 483.00 | | 1 638 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 036.00 | 1 147 294.00 | | 1 182 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 345 457.00 | | 5 345 457.00 | 5 345 457.00 |
FG Production vendue services | 56 287.00 | | 56 287.00 | 56 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 401 744.00 | | 5 401 744.00 | 5 401 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 533 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 951 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 983.00 | |
GE Autres charges | | | 19 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 871 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 579.00 | 143 465.00 | | 68 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 393.00 | 70.00 | | 3 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 972.00 | 143 535.00 | | 71 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 579.00 | 143 465.00 | | 68 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 073.00 | 2 973.00 | | 7 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 626.00 | 146 438.00 | | 122 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 655.00 | -2 903.00 | | -50 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 538.00 | -15 403.00 | | -17 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 605 192.00 | 6 192 190.00 | | 5 605 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984 981.00 | 6 364 749.00 | | 5 984 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 789.00 | -172 559.00 | | -379 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 625.00 | | 137 873.00 | 1 443 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 327.00 | 1 508 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 327.00 | 1 400 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 063.00 | | 1 022.00 | 4 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 391.00 | | 131 236.00 | 1 342 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 171.00 | | 5 616.00 | 97 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 318.00 | 86 571.00 | 3 283.00 | 821 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 813.00 | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 630.00 | 85 758.00 | 3 283.00 | 818 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 903.00 | 7 073.00 | 3 393.00 | 2 903.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 343.00 | 39 983.00 | 57 743.00 | 65 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 070.00 | 9 648.00 | 20 070.00 | 20 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 070.00 | 9 648.00 | 20 070.00 | 20 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 316.00 | 56 704.00 | 81 206.00 | 88 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 404.00 | 310 404.00 | | 310 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 410.00 | 65 410.00 | | 65 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 287.00 | 68 287.00 | | 68 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UP Prêts | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VC Groupe et associés | 106 182.00 | 106 182.00 | | 106 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 177 179.00 | 1 177 179.00 | | 1 177 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 827.00 | 98 827.00 | | 98 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VW T.V.A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |