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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
AH Fonds commercial | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
AN Terrains | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
AP Constructions | 593 469.00 | 299 634.00 | 293 835.00 | 593 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 848.00 | 762 972.00 | 753 875.00 | 1 516 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 551.00 | 459 170.00 | 241 381.00 | 700 551.00 |
BF Prêts | 308 376.00 | 44 332.00 | 264 043.00 | 308 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 224 001.00 | 1 586 523.00 | 1 637 478.00 | 3 224 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 719.00 | | 28 719.00 | 28 719.00 |
BT Marchandises | 829 060.00 | | 829 060.00 | 829 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 191.00 | 232 390.00 | 1 770 801.00 | 2 003 191.00 |
BZ Autres créances | 920 025.00 | | 920 025.00 | 920 025.00 |
CF Disponibilités | 862 922.00 | | 862 922.00 | 862 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 682 575.00 | 232 390.00 | 4 450 185.00 | 4 682 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 906 577.00 | 1 818 913.00 | 6 087 663.00 | 7 906 577.00 |
CU Autres participations | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 455.00 | | | 319 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 009.00 | | | 156 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 464.00 | | | 1 025 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 044.00 | | | 1 166 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 632.00 | | | 70 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 752.00 | | | 2 425 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 824.00 | | | 476 824.00 |
EA Autres dettes | 899 630.00 | | | 899 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 062 199.00 | | | 5 062 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 663.00 | | | 6 087 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 515 061.00 | | | 4 515 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 013.00 | | | 305 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 631 765.00 | | 11 631 765.00 | 11 631 765.00 |
FG Production vendue services | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 673 303.00 | | 11 673 303.00 | 11 673 303.00 |
FM Production stockée | | | 11 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 793 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 065 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 443.00 | |
GE Autres charges | | | 57 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 538 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 012.00 | | | -23 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 805 580.00 | | | 11 805 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 649 571.00 | | | 11 649 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 009.00 | | | 156 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025 929.00 | | | 3 025 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 224 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 855 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732 214.00 | | | 2 732 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 003.00 | | | 263 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 456.00 | 258 480.00 | 214 745.00 | 1 498 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 163.00 | 622.00 | 3 371.00 | 23 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 293.00 | 257 858.00 | 211 374.00 | 1 475 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 752.00 | 2 425 752.00 | | 2 425 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 372.00 | 968 372.00 | | 968 372.00 |
UP Prêts | 308 376.00 | | | 308 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 013.00 | 305 013.00 | | 305 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 031.00 | 337 209.00 | 523 822.00 | 861 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 072.00 | | | 504 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 964.00 | | | 334 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 730.00 | 2 924 500.00 | 318 230.00 | 3 242 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 883.00 | 4 515 061.00 | 523 822.00 | 5 038 883.00 |