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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 227.00 | 17 227.00 | 8 000.00 | 25 227.00 |
AH Fonds commercial | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
AN Terrains | 44 628.00 | | 44 628.00 | 44 628.00 |
AP Constructions | 740 360.00 | 351 891.00 | 388 470.00 | 740 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 692.00 | 877 196.00 | 737 496.00 | 1 614 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 214.00 | 455 920.00 | 232 294.00 | 688 214.00 |
BF Prêts | 368 840.00 | 32 799.00 | 336 041.00 | 368 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 875.00 | 1 735 032.00 | 1 798 843.00 | 3 533 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BT Marchandises | 889 846.00 | | 889 846.00 | 889 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 372.00 | 291 963.00 | 1 667 410.00 | 1 959 372.00 |
BZ Autres créances | 944 656.00 | | 944 656.00 | 944 656.00 |
CF Disponibilités | 712 270.00 | | 712 270.00 | 712 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555 885.00 | 291 963.00 | 4 263 922.00 | 4 555 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 089 760.00 | 2 026 995.00 | 6 062 765.00 | 8 089 760.00 |
CU Autres participations | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 464.00 | 319 455.00 | | 375 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 339.00 | 156 009.00 | | 182 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 803.00 | 1 025 464.00 | | 1 107 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 802.00 | 1 166 045.00 | | 1 053 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 70 632.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 022.00 | 23 316.00 | | 24 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 596.00 | 2 425 752.00 | | 2 459 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 973.00 | 476 624.00 | | 567 973.00 |
EA Autres dettes | 749 569.00 | 899 630.00 | | 749 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 954 962.00 | 5 062 199.00 | | 4 954 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 062 765.00 | 6 087 663.00 | | 6 062 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 915.00 | 4 515 061.00 | | 4 472 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 376.00 | 305 013.00 | | 250 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 946 970.00 | | 11 946 970.00 | 11 946 970.00 |
FG Production vendue services | 83 593.00 | | 83 593.00 | 83 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 030 563.00 | | 12 030 563.00 | 12 030 563.00 |
FM Production stockée | | | 13 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 090 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 205 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 572.00 | |
GE Autres charges | | | 29 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 847 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 892.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 107.00 | 22 120.00 | | 16 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 675.00 | 23 012.00 | | 16 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 675.00 | -23 012.00 | | -16 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 692.00 | 50 329.00 | | 49 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 121 017.00 | 11 805 580.00 | | 12 121 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 938 677.00 | 11 649 571.00 | | 11 938 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 339.00 | 156 009.00 | | 182 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 001.00 | | | 3 224 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 533 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 087 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 497.00 | | | 2 855 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 164.00 | | | 341 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 191.00 | 310 101.00 | 150 058.00 | 1 542 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 413.00 | | 3 186.00 | 20 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 777.00 | 310 101.00 | 146 872.00 | 1 521 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 596.00 | 2 459 596.00 | | 2 459 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 563.00 | 851 563.00 | | 851 563.00 |
UP Prêts | 368 840.00 | | | 368 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 372.00 | | | 1 959 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 376.00 | 250 376.00 | | 250 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 425.00 | 345 400.00 | 458 025.00 | 803 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 386.00 | | | 377 386.00 |
VP Divers | 944 656.00 | | | 944 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565 980.00 | 565 980.00 | | 565 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297 662.00 | 2 906 768.00 | 390 894.00 | 3 297 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 930 940.00 | 4 472 915.00 | 458 025.00 | 4 930 940.00 |