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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 074.00 | 12 214.00 | 13 859.00 | 26 074.00 |
AH Fonds commercial | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
AP Constructions | 1 196 809.00 | 512 797.00 | 684 013.00 | 1 196 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 302 087.00 | 1 504 692.00 | 797 395.00 | 2 302 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 956.00 | 596 052.00 | 287 904.00 | 883 956.00 |
BF Prêts | 302 841.00 | | 302 841.00 | 302 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 763 754.00 | 2 625 755.00 | 2 137 999.00 | 4 763 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BT Marchandises | 1 671 808.00 | | 1 671 808.00 | 1 671 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 854.00 | 194 902.00 | 1 730 952.00 | 1 925 854.00 |
BZ Autres créances | 1 540 231.00 | | 1 540 231.00 | 1 540 231.00 |
CF Disponibilités | 1 984 456.00 | | 1 984 456.00 | 1 984 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 156 732.00 | 194 902.00 | 6 961 830.00 | 7 156 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 920 485.00 | 2 820 657.00 | 9 099 829.00 | 11 920 485.00 |
CU Autres participations | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 506.00 | | | 368 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 028.00 | | | 1 005 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 534.00 | | | 1 923 534.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 311 231.00 | | | 2 311 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 036.00 | | | 2 808 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 226.00 | | | 646 226.00 |
EA Autres dettes | 1 107 450.00 | | | 1 107 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 116 294.00 | | | 7 116 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 099 829.00 | | | 9 099 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 365 425.00 | | | 6 365 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 936 769.00 | | 10 936 769.00 | 10 936 769.00 |
FG Production vendue services | 62 126.00 | | 62 126.00 | 62 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 998 895.00 | | 10 998 895.00 | 10 998 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 277 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 627 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -683 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 402.00 | |
GE Autres charges | | | 25 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 132 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 469.00 | | | 65 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 292.00 | | | 152 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 292.00 | | | 152 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 173.00 | | | 222 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 711.00 | | | 282 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 419.00 | | | -130 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 474 612.00 | | | 12 474 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 469 584.00 | | | 11 469 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 028.00 | | | 1 005 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 60 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 036.00 | 2 808 036.00 | | 2 808 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973 675.00 | 1 973 675.00 | | 1 973 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 894.00 | | 324 894.00 | 324 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 311 231.00 | 1 583 713.00 | 727 518.00 | 2 311 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 466 084.00 | 3 466 084.00 | | 3 466 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 810 297.00 | 3 485 403.00 | 324 894.00 | 3 810 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 092 942.00 | 6 365 424.00 | 727 518.00 | 7 092 942.00 |