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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 514.00 | 10 514.00 | 8 000.00 | 18 514.00 |
AH Fonds commercial | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
AN Terrains | 44 628.00 | | 44 628.00 | 44 628.00 |
AP Constructions | 863 150.00 | 405 970.00 | 457 179.00 | 863 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 540.00 | 1 013 356.00 | 771 184.00 | 1 784 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 229.00 | 472 086.00 | 311 143.00 | 783 229.00 |
BF Prêts | 848 183.00 | 32 799.00 | 815 383.00 | 848 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 394 157.00 | 1 934 725.00 | 2 459 431.00 | 4 394 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BT Marchandises | 1 058 980.00 | | 1 058 980.00 | 1 058 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 254.00 | 300 796.00 | 1 646 457.00 | 1 947 254.00 |
BZ Autres créances | 1 155 884.00 | | 1 155 884.00 | 1 155 884.00 |
CF Disponibilités | 551 972.00 | | 551 972.00 | 551 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 734 078.00 | 300 796.00 | 4 433 281.00 | 4 734 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 128 234.00 | 2 235 522.00 | 6 892 712.00 | 9 128 234.00 |
CU Autres participations | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 803.00 | 375 464.00 | | 457 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 352.00 | 182 339.00 | | 197 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 156.00 | 1 107 803.00 | | 1 205 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 739.00 | 1 053 802.00 | | 1 234 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 860.00 | 24 022.00 | | 31 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 754.00 | 2 459 596.00 | | 2 461 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 310.00 | 567 973.00 | | 821 310.00 |
EA Autres dettes | 1 017 894.00 | 749 569.00 | | 1 017 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 687 557.00 | 4 954 962.00 | | 5 687 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 892 712.00 | 6 062 765.00 | | 6 892 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 073 588.00 | 4 472 915.00 | | 5 073 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 048.00 | 250 376.00 | | 309 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 785 354.00 | | 12 785 354.00 | 12 785 354.00 |
FG Production vendue services | 110 586.00 | | 110 586.00 | 110 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 895 939.00 | | 12 895 939.00 | 12 895 939.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 005 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 943 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 834.00 | |
GE Autres charges | | | 97 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 764 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 384.00 | | | 71 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 384.00 | | | 71 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 222.00 | 568.00 | | 28 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 251.00 | 16 107.00 | | 83 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 547.00 | 16 675.00 | | 36 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 837.00 | -16 675.00 | | 34 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 918.00 | 49 692.00 | | 56 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 085 053.00 | 12 121 017.00 | | 13 085 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 887 701.00 | 11 938 677.00 | | 12 887 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 352.00 | 182 339.00 | | 197 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 754.00 | 2 461 754.00 | | 2 461 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 878.00 | 1 141 878.00 | | 1 141 878.00 |
UP Prêts | 848 183.00 | | 848 183.00 | 848 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 254.00 | 1 947 254.00 | | 1 947 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 048.00 | 309 048.00 | | 309 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 691.00 | 343 592.00 | 582 099.00 | 925 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 291.00 | | | 379 291.00 |
VP Divers | 1 155 884.00 | 1 155 884.00 | | 1 155 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817 326.00 | 817 326.00 | | 817 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 783.00 | 3 104 547.00 | 870 236.00 | 3 974 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 655 697.00 | 5 073 598.00 | 582 099.00 | 5 655 697.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |