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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 343.00 | 6 992.00 | 1 351.00 | 10 343.00 |
AH Fonds commercial | | | 6 927.00 | |
AN Terrains | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
AP Constructions | 1 389 679.00 | 600 495.00 | 789 164.00 | 1 389 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 571.00 | 1 266 468.00 | 697 103.00 | 1 963 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 893.00 | 517 246.00 | 315 647.00 | 832 893.00 |
BF Prêts | 339 711.00 | | 339 711.00 | 339 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 632 805.00 | 2 393 202.00 | 2 239 603.00 | 4 632 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 536.00 | | 15 538.00 | 15 536.00 |
BT Marchandises | 988 523.00 | | 988 523.00 | 988 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 539.00 | 229 359.00 | 1 080 180.00 | 1 309 539.00 |
BZ Autres créances | 1 198 773.00 | | 1 198 773.00 | 1 198 773.00 |
CF Disponibilités | 847 816.00 | | 847 816.00 | 847 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 217.00 | 225 359.00 | 4 151 858.00 | 4 381 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 014 022.00 | 2 622 561.00 | 6 391 461.00 | 9 014 022.00 |
CU Autres participations | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 623 419.00 | 555 156.00 | | 623 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 913.00 | 168 264.00 | | -154 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 506.00 | 1 273 419.00 | | 1 018 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353 305.00 | 1 830 633.00 | | 2 353 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000.00 | 100 000.00 | | 185 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 763.00 | 31 860.00 | | 27 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 787.00 | 2 183 318.00 | | 1 029 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 120.00 | 851 530.00 | | 636 120.00 |
EA Autres dettes | 1 140 978.00 | 953 346.00 | | 1 140 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 372 955.00 | 5 950 687.00 | | 5 372 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 391 461.00 | 7 224 106.00 | | 6 391 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243 648.00 | 5 144 614.00 | | 4 243 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 751 205.00 | | 7 751 205.00 | 7 751 205.00 |
FG Production vendue services | 56 704.00 | | 56 704.00 | 56 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 807 909.00 | | 7 807 909.00 | 7 807 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 113 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 869 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 523.00 | |
GE Autres charges | | | 126 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 190 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 346.00 | | | 138 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 511.00 | | | -128 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 438.00 | | | -69 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 163 676.00 | | | 8 163 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 318 589.00 | | | 8 318 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 913.00 | | | -154 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 685 675.00 | | 312 029.00 | 4 685 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 920.00 | 384 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 898.00 | 4 632 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 17 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 778.00 | 4 230 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 180 585.00 | | 311 966.00 | 4 180 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 619.00 | | 63.00 | 485 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 177.00 | 423 003.00 | 238 622.00 | 2 211 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 515.00 | 677.00 | 2 200.00 | 10 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 661.00 | 422 326.00 | 236 422.00 | 2 200 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 787.00 | 1 029 787.00 | | 1 029 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 120.00 | 636 120.00 | | 636 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325 979.00 | 1 325 979.00 | | 1 325 979.00 |
UP Prêts | 339 711.00 | | 339 711.00 | 339 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 539.00 | 1 309 539.00 | | 1 309 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 352 305.00 | 1 250 962.00 | 1 086 343.00 | 2 352 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 227.00 | | | 312 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198 774.00 | 1 198 774.00 | | 1 198 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 986.00 | 2 522 221.00 | 361 765.00 | 2 883 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 345 192.00 | 4 243 849.00 | 1 086 343.00 | 5 345 192.00 |