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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 544.00 | 10 515.00 | 2 028.00 | 12 544.00 |
AH Fonds commercial | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
AN Terrains | 44 628.00 | | 44 628.00 | 44 628.00 |
AP Constructions | 1 235 366.00 | 495 057.00 | 740 309.00 | 1 235 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045 223.00 | 1 184 638.00 | 860 585.00 | 2 045 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 368.00 | 520 966.00 | 334 402.00 | 855 368.00 |
BF Prêts | 440 632.00 | 32 799.00 | 407 832.00 | 440 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 685 675.00 | 2 243 976.00 | 2 441 699.00 | 4 685 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BT Marchandises | 1 320 279.00 | | 1 320 279.00 | 1 320 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 983.00 | 260 835.00 | 1 850 148.00 | 2 110 983.00 |
BZ Autres créances | 1 311 330.00 | | 1 311 330.00 | 1 311 330.00 |
CF Disponibilités | 260 058.00 | | 260 058.00 | 260 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 043 242.00 | 260 835.00 | 4 782 407.00 | 5 043 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 728 916.00 | 2 504 810.00 | 7 224 106.00 | 9 728 916.00 |
CU Autres participations | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 156.00 | 457 803.00 | | 555 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 264.00 | 197 352.00 | | 168 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 419.00 | 1 205 156.00 | | 1 273 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 633.00 | 1 234 739.00 | | 1 830 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 318.00 | 2 461 754.00 | | 2 183 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 530.00 | 821 310.00 | | 851 530.00 |
EA Autres dettes | 953 346.00 | 1 017 894.00 | | 953 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 950 687.00 | 5 687 557.00 | | 5 950 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 106.00 | 6 892 712.00 | | 7 224 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 144 614.00 | 5 073 588.00 | | 5 144 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 309 048.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 588 967.00 | | 12 588 967.00 | 12 588 967.00 |
FG Production vendue services | 83 696.00 | | 83 696.00 | 83 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 672 663.00 | | 12 672 663.00 | 12 672 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 005 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 561 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 397.00 | |
GE Autres charges | | | 172 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 765 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 71 384.00 | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 892.00 | 71 384.00 | | 10 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 917.00 | 54 221.00 | | 7 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 331.00 | 8 325.00 | | 13 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 248.00 | 62 546.00 | | 21 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 357.00 | 8 838.00 | | -10 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 120.00 | 56 918.00 | | 47 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 021 367.00 | 13 085 053.00 | | 13 021 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 853 103.00 | 12 887 701.00 | | 12 853 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 264.00 | 197 352.00 | | 168 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 394 157.00 | | 902 722.00 | 4 394 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497 820.00 | 485 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 205.00 | 4 685 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 19 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 385.00 | 4 180 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 441.00 | | 2 030.00 | 25 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475 546.00 | | 810 424.00 | 3 475 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 170.00 | | 90 268.00 | 893 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 926.00 | 401 052.00 | 91 802.00 | 1 901 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 514.00 | 2.00 | | 10 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 413.00 | 401 050.00 | 91 802.00 | 1 891 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 318.00 | 2 183 318.00 | | 2 183 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 546.00 | 847 546.00 | | 847 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953 346.00 | 953 346.00 | | 953 346.00 |
UP Prêts | 440 632.00 | | | 440 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 983.00 | 2 110 983.00 | | 2 110 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 248.00 | 616 248.00 | | 616 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 385.00 | 440 172.00 | 774 213.00 | 1 214 385.00 |
VI Groupe et associés | 103 984.00 | 103 984.00 | | 103 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 256.00 | | | 755 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 912.00 | | | 466 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 330.00 | 1 311 330.00 | | 1 311 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892 433.00 | 3 429 748.00 | 22 053.00 | 3 892 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 918 827.00 | 5 144 614.00 | 774 213.00 | 5 918 827.00 |