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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AP Constructions | 2 035 068.00 | 1 666 707.00 | 368 361.00 | 2 035 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 248.00 | 911 779.00 | 335 469.00 | 1 247 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 919.00 | 589 660.00 | 314 259.00 | 903 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 258 780.00 | 3 215 915.00 | 1 042 865.00 | 4 258 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BT Marchandises | 934 001.00 | | 934 001.00 | 934 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 080.00 | 1 336.00 | 101 744.00 | 103 080.00 |
BZ Autres créances | 980 943.00 | | 980 943.00 | 980 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568 938.00 | | 568 938.00 | 568 938.00 |
CF Disponibilités | 395 680.00 | | 395 680.00 | 395 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 108.00 | 1 336.00 | 3 012 772.00 | 3 014 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 888.00 | 3 217 251.00 | 4 055 637.00 | 7 272 888.00 |
CU Autres participations | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 296.00 | | | 187 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
DG Autres réserves | 1 247 225.00 | | | 1 247 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 090.00 | | | 1 519 090.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 460.00 | | | 610 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 019.00 | | | 285 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 873.00 | | | 1 238 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 617.00 | | | 304 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EA Autres dettes | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 047.00 | | | 2 494 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 637.00 | | | 4 055 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 384.00 | | | 2 134 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 106 548.00 | | 17 106 548.00 | 17 106 548.00 |
FD Production vendue biens | 2 669 122.00 | | 2 669 122.00 | 2 669 122.00 |
FG Production vendue services | 209 637.00 | | 209 637.00 | 209 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 985 307.00 | | 19 985 307.00 | 19 985 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 085 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 610 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 095 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 531.00 | | | 97 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 116.00 | | | -23 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 668.00 | | | -39 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 151 366.00 | | | 20 151 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 122 551.00 | | | 20 122 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 199 231.00 | | 77 164.00 | 4 199 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 614.00 | 4 258 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 614.00 | 4 186 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 126 566.00 | | 77 283.00 | 4 126 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 895.00 | | -119.00 | 24 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995 574.00 | 237 955.00 | 17 614.00 | 2 995 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947 805.00 | 237 955.00 | 17 614.00 | 2 947 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 876.00 | 1 336.00 | 1 876.00 | 1 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 876.00 | 1 336.00 | 1 876.00 | 1 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 876.00 | 1 336.00 | 1 876.00 | 1 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 873.00 | 1 238 873.00 | | 1 238 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 210.00 | 125 210.00 | | 125 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 026.00 | 71 026.00 | | 71 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
UX Autres créances clients | 101 279.00 | | | 101 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VC Groupe et associés | 526 670.00 | | | 526 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 669.00 | 248 006.00 | 304 780.00 | 607 669.00 |
VI Groupe et associés | 284 227.00 | 284 227.00 | | 284 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 647.00 | | | 227 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 946.00 | | | 182 946.00 |
VP Divers | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 994.00 | | | 254 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 525.00 | 1 110 200.00 | 15 325.00 | 1 125 525.00 |
VW T.V.A. | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 047.00 | 2 134 384.00 | 304 780.00 | 2 494 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 781.00 | | | 148 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
ST Autres comptes | 679 011.00 | | | 679 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 786.00 | | | 90 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |
YT Sous‐traitance | 104 522.00 | | | 104 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 068.00 | | | 214 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 027.00 | | | 169 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 413 028.00 | | | 2 413 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 286 706.00 | | | 2 286 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 694.00 | | | 1 124 694.00 |