| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AP Constructions | 2 042 982.00 | 1 795 841.00 | 247 141.00 | 2 042 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 804.00 | 1 152 407.00 | 405 398.00 | 1 557 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 982.00 | 695 379.00 | 249 603.00 | 944 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 618 827.00 | 3 691 396.00 | 927 431.00 | 4 618 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BT Marchandises | 970 209.00 | | 970 209.00 | 970 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 106.00 | 894.00 | 111 212.00 | 112 106.00 |
BZ Autres créances | 955 515.00 | | 955 515.00 | 955 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 981.00 | | 504 981.00 | 504 981.00 |
CF Disponibilités | 225 403.00 | | 225 403.00 | 225 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 997.00 | 894.00 | 2 800 103.00 | 2 800 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 824.00 | 3 692 290.00 | 3 727 534.00 | 7 419 824.00 |
CU Autres participations | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 296.00 | | | 187 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
DG Autres réserves | 1 524 764.00 | | | 1 524 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 597.00 | | | 95 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 410.00 | | | 1 863 410.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 894.00 | | | 531 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 766.00 | | | 243 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 684.00 | | | 609 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 639.00 | | | 381 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
EA Autres dettes | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 624.00 | | | 1 821 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 534.00 | | | 3 727 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 777.00 | | | 1 547 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 125.00 | | | 138 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 451 027.00 | | 18 451 027.00 | 18 451 027.00 |
FD Production vendue biens | 2 403 978.00 | | 2 403 978.00 | 2 403 978.00 |
FG Production vendue services | 206 306.00 | | 206 306.00 | 206 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 061 312.00 | | 21 061 312.00 | 21 061 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 111 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 720 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 082 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 709.00 | | | -3 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 986.00 | | | -16 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 180 626.00 | | | 21 180 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 085 030.00 | | | 21 085 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 597.00 | | | 95 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 422 139.00 | | 196 687.00 | 4 422 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 618 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 545 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 349 907.00 | | 195 862.00 | 4 349 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 464.00 | | 825.00 | 24 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 444 143.00 | 247 253.00 | | 3 444 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 396 374.00 | 247 253.00 | | 3 396 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
6T Sur comptes clients | 909.00 | 118.00 | 132.00 | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | 118.00 | 132.00 | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 409.00 | 118.00 | 132.00 | 43 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118.00 | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 684.00 | 609 684.00 | | 609 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 489.00 | 132 489.00 | | 132 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 374.00 | 159 374.00 | | 159 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
UX Autres créances clients | 110 955.00 | 110 955.00 | | 110 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VC Groupe et associés | 543 290.00 | 543 290.00 | | 543 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 125.00 | 138 125.00 | | 138 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 769.00 | 119 922.00 | 273 847.00 | 393 769.00 |
VI Groupe et associés | 242 975.00 | 242 975.00 | | 242 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 988.00 | | | 183 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 078.00 | 208 078.00 | | 208 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 478.00 | 181 478.00 | | 181 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 652.00 | 1 092 815.00 | 15 837.00 | 1 108 652.00 |
VW T.V.A. | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 624.00 | 1 547 777.00 | 273 847.00 | 1 821 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 259.00 | | | 154 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
ST Autres comptes | 671 494.00 | | | 671 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 806.00 | | | 109 806.00 |
YT Sous‐traitance | 152 456.00 | | | 152 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 949.00 | | | 179 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 517.00 | | | 174 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 667 145.00 | | | 2 667 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 566 706.00 | | | 2 566 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 173 354.00 | | | 1 173 354.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |