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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AP Constructions | 2 035 068.00 | 1 732 948.00 | 302 120.00 | 2 035 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 568.00 | 1 027 207.00 | 401 361.00 | 1 428 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 271.00 | 636 219.00 | 250 052.00 | 886 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 422 139.00 | 3 444 143.00 | 977 996.00 | 4 422 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BT Marchandises | 953 558.00 | | 953 558.00 | 953 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 657.00 | | 74 657.00 | 74 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 151.00 | 909.00 | 93 243.00 | 94 151.00 |
BZ Autres créances | 831 027.00 | | 831 027.00 | 831 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 442.00 | | 589 442.00 | 589 442.00 |
CF Disponibilités | 489 166.00 | | 489 166.00 | 489 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 106.00 | 909.00 | 3 063 198.00 | 3 064 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 486 246.00 | 3 445 052.00 | 4 041 194.00 | 7 486 246.00 |
CU Autres participations | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 296.00 | | | 187 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
DG Autres réserves | 1 276 040.00 | | | 1 276 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 724.00 | | | 248 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 814.00 | | | 1 767 814.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 849.00 | | | 533 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 765.00 | | | 289 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 246.00 | | | 975 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 623.00 | | | 366 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
EA Autres dettes | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 880.00 | | | 2 230 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 194.00 | | | 4 041 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 813.00 | | | 1 873 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 680 801.00 | | 17 680 801.00 | 17 680 801.00 |
FD Production vendue biens | 2 555 275.00 | | 2 555 275.00 | 2 555 275.00 |
FG Production vendue services | 201 338.00 | | 201 338.00 | 201 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 437 414.00 | | 20 437 414.00 | 20 437 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 489 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 004 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 6 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 192 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 568 273.00 | | | 20 568 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 319 550.00 | | | 20 319 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 724.00 | | | 248 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 258 780.00 | | 193 672.00 | 4 258 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 313.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 24 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 313.00 | 4 422 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 4 349 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 186 235.00 | | 193 672.00 | 4 186 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 215 915.00 | 242 878.00 | 14 650.00 | 3 215 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168 146.00 | 242 878.00 | 14 650.00 | 3 168 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 336.00 | 175.00 | 602.00 | 1 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336.00 | 175.00 | 602.00 | 1 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 836.00 | 175.00 | 602.00 | 43 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 246.00 | 975 246.00 | | 975 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 428.00 | 173 428.00 | | 173 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 092.00 | 82 092.00 | | 82 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
UX Autres créances clients | 92 907.00 | | | 92 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
VC Groupe et associés | 535 441.00 | | | 535 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 951.00 | 173 884.00 | 315 787.00 | 530 951.00 |
VI Groupe et associés | 288 973.00 | 288 973.00 | | 288 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 968.00 | | | 251 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 989.00 | | | 127 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 371.00 | | | 150 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 249.00 | 950 237.00 | 15 012.00 | 965 249.00 |
VW T.V.A. | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 880.00 | 1 873 813.00 | 315 787.00 | 2 230 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 045.00 | | | 152 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
ST Autres comptes | 647 708.00 | | | 647 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 787.00 | | | 98 787.00 |
YT Sous‐traitance | 114 667.00 | | | 114 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 023.00 | | | 103 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 242.00 | | | 172 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 501 449.00 | | | 2 501 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 346 209.00 | | | 2 346 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 000 390.00 | | | 1 000 390.00 |