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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AP Constructions | 2 092 534.00 | 1 855 982.00 | 236 552.00 | 2 092 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 159.00 | 1 252 217.00 | 389 942.00 | 1 642 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 408.00 | 757 611.00 | 404 798.00 | 1 162 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 970 680.00 | 3 913 579.00 | 1 057 101.00 | 4 970 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BT Marchandises | 1 023 348.00 | | 1 023 348.00 | 1 023 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 825.00 | 894.00 | 91 931.00 | 92 825.00 |
BZ Autres créances | 1 001 709.00 | | 1 001 709.00 | 1 001 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 482.00 | | 523 482.00 | 523 482.00 |
CF Disponibilités | 645 611.00 | | 645 611.00 | 645 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 417.00 | 894.00 | 3 316 523.00 | 3 317 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 288 097.00 | 3 914 473.00 | 4 373 625.00 | 8 288 097.00 |
CU Autres participations | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 296.00 | | | 187 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
DG Autres réserves | 1 620 360.00 | | | 1 620 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 198.00 | | | 104 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 609.00 | | | 1 967 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 519.00 | | | 745 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 230.00 | | | 186 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 917.00 | | | 755 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 335.00 | | | 394 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 645.00 | | | 273 645.00 |
EA Autres dettes | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 016.00 | | | 2 406 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 625.00 | | | 4 373 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 106.00 | | | 2 218 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 464 071.00 | | 17 464 071.00 | 17 464 071.00 |
FD Production vendue biens | 2 300 949.00 | | 2 300 949.00 | 2 300 949.00 |
FG Production vendue services | 259 296.00 | | 259 296.00 | 259 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 024 316.00 | | 20 024 316.00 | 20 024 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 124 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 652 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 623.00 | |
GE Autres charges | | | 7 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 066 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 540.00 | | | 93 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 242 282.00 | | | 20 242 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 138 084.00 | | | 20 138 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 198.00 | | | 104 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618 826.00 | | 353 403.00 | 4 618 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 4 970 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 4 897 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 545 768.00 | | 352 883.00 | 4 545 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 289.00 | | 521.00 | 25 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 691 396.00 | 223 623.00 | 1 440.00 | 3 691 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 643 627.00 | 223 623.00 | 1 440.00 | 3 643 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
6T Sur comptes clients | 894.00 | | | 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894.00 | | | 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 394.00 | | 42 500.00 | 43 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 917.00 | 755 917.00 | | 755 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 214.00 | 165 214.00 | | 165 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 423.00 | 128 423.00 | | 128 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 645.00 | 273 645.00 | | 273 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
UX Autres créances clients | 91 755.00 | 91 755.00 | | 91 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 61 176.00 | 61 176.00 | | 61 176.00 |
VC Groupe et associés | 550 461.00 | 550 461.00 | | 550 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 583.00 | 504 674.00 | 187 909.00 | 692 583.00 |
VI Groupe et associés | 185 439.00 | 185 439.00 | | 185 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 497.00 | | | 119 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 561.00 | 131 561.00 | | 131 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 793.00 | 70 793.00 | | 70 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 969.00 | 257 969.00 | | 257 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 360.00 | 1 120 002.00 | 16 358.00 | 1 136 360.00 |
VW T.V.A. | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 016.00 | 2 218 106.00 | 187 909.00 | 2 406 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 456.00 | | | 138 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
ST Autres comptes | 747 995.00 | | | 747 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 306.00 | | | 117 306.00 |
YT Sous‐traitance | 160 933.00 | | | 160 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 498.00 | | | 187 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 448.00 | | | 158 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 493 586.00 | | | 2 493 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 408 467.00 | | | 2 408 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 287 041.00 | | | 1 287 041.00 |