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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AP Constructions | 2 102 310.00 | 1 984 327.00 | 117 983.00 | 2 102 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698 847.00 | 1 443 582.00 | 255 264.00 | 1 698 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 283.00 | 868 551.00 | 274 732.00 | 1 143 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 018 018.00 | 4 344 229.00 | 673 790.00 | 5 018 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BT Marchandises | 1 043 565.00 | | 1 043 565.00 | 1 043 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 156.00 | 883.00 | 172 273.00 | 173 156.00 |
BZ Autres créances | 1 048 161.00 | | 1 048 161.00 | 1 048 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 118.00 | | 625 118.00 | 625 118.00 |
CF Disponibilités | 477 385.00 | | 477 385.00 | 477 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 617.00 | 883.00 | 3 393 733.00 | 3 394 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 412 635.00 | 4 345 112.00 | 4 067 523.00 | 8 412 635.00 |
CU Autres participations | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 685.00 | 50 685.00 | | 50 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 296.00 | 187 296.00 | | 187 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
DG Autres réserves | 1 906 104.00 | 1 724 559.00 | | 1 906 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 469.00 | 181 546.00 | | 178 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 077.00 | 21 462.00 | | 19 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 700.00 | 2 170 616.00 | | 2 346 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 625.00 | 541 528.00 | | 396 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 938.00 | 190 974.00 | | 11 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 869.00 | 735 829.00 | | 857 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 051.00 | 439 720.00 | | 387 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
EA Autres dettes | 66 534.00 | 59 179.00 | | 66 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 823.00 | 1 968 037.00 | | 1 720 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 523.00 | 4 138 653.00 | | 4 067 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 345 414.00 | | 18 345 414.00 | 18 345 414.00 |
FD Production vendue biens | 2 242 803.00 | | 2 242 803.00 | 2 242 803.00 |
FG Production vendue services | 254 122.00 | | 254 122.00 | 254 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 842 339.00 | | 20 842 339.00 | 20 842 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 980 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 290 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 6 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 830 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 993.00 | 40 554.00 | | 12 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 385.00 | 2 385.00 | | 32 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 377.00 | 42 939.00 | | 45 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 25 174.00 | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 917.00 | 25 174.00 | | 14 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 461.00 | 17 765.00 | | 30 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 215.00 | 43 015.00 | | 20 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 259.00 | 71 925.00 | | 37 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 088 778.00 | 19 429 209.00 | | 21 088 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 910 309.00 | 19 247 663.00 | | 20 910 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 469.00 | 181 546.00 | | 178 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 152 534.00 | 224 536.00 | 32 842.00 | 4 152 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 104 765.00 | 224 536.00 | 32 842.00 | 4 104 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 202.00 | 27.00 | 345.00 | 1 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202.00 | 27.00 | 345.00 | 1 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202.00 | 27.00 | 345.00 | 1 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 869.00 | 857 869.00 | | 857 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 534.00 | 66 534.00 | | 66 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 625.00 | 141 223.00 | 255 402.00 | 396 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 050.00 | 387 050.00 | | 387 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240 785.00 | 1 240 785.00 | | 1 240 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 143.00 | 1 240 785.00 | 16 358.00 | 1 257 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 823.00 | 1 465 421.00 | 255 402.00 | 1 720 823.00 |