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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AP Constructions | 2 102 310.00 | 1 920 739.00 | 181 571.00 | 2 102 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 943.00 | 1 353 495.00 | 327 449.00 | 1 680 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 030.00 | 830 532.00 | 352 499.00 | 1 183 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 039 862.00 | 4 152 534.00 | 887 328.00 | 5 039 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BT Marchandises | 936 653.00 | | 936 653.00 | 936 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 188.00 | 1 202.00 | 167 987.00 | 169 188.00 |
BZ Autres créances | 835 044.00 | | 835 044.00 | 835 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 859 894.00 | | 859 894.00 | 859 894.00 |
CF Disponibilités | 420 521.00 | | 420 521.00 | 420 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 527.00 | 1 202.00 | 3 251 326.00 | 3 252 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 292 389.00 | 4 153 736.00 | 4 138 653.00 | 8 292 389.00 |
CU Autres participations | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 296.00 | | | 187 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
DG Autres réserves | 1 724 559.00 | | | 1 724 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 546.00 | | | 181 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 616.00 | | | 2 170 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 528.00 | | | 541 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 974.00 | | | 190 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 829.00 | | | 735 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 719.00 | | | 439 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807.00 | | | 807.00 |
EA Autres dettes | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 037.00 | | | 1 968 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 653.00 | | | 4 138 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 223.00 | | | 1 575 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 657 859.00 | | 16 657 859.00 | 16 657 859.00 |
FD Production vendue biens | 2 255 285.00 | | 2 255 285.00 | 2 255 285.00 |
FG Production vendue services | 260 217.00 | | 260 217.00 | 260 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 173 361.00 | | 19 173 361.00 | 19 173 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 321 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 507 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 097 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 656.00 | | | 138 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 925.00 | | | 71 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 429 209.00 | | | 19 429 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 247 663.00 | | | 19 247 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 546.00 | | | 181 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 970 680.00 | | 69 182.00 | 4 970 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 039 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 966 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 897 101.00 | | 69 182.00 | 4 897 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 913 579.00 | 238 955.00 | | 3 913 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 865 810.00 | 238 955.00 | | 3 865 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 894.00 | 345.00 | 37.00 | 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894.00 | 345.00 | 37.00 | 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894.00 | 345.00 | 37.00 | 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345.00 | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 829.00 | 735 829.00 | | 735 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 870.00 | 196 870.00 | | 196 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 317.00 | 126 317.00 | | 126 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
UX Autres créances clients | 167 647.00 | 167 647.00 | | 167 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VC Groupe et associés | 556 956.00 | 556 956.00 | | 556 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 910.00 | 146 096.00 | 386 971.00 | 538 910.00 |
VI Groupe et associés | 190 182.00 | 190 182.00 | | 190 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 581.00 | | | 153 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 812.00 | 210 812.00 | | 210 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 038.00 | 1 028 680.00 | 16 358.00 | 1 045 038.00 |
VW T.V.A. | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 037.00 | 1 575 223.00 | 386 971.00 | 1 968 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 115.00 | | | 148 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 844.00 | | | 68 844.00 |
ST Autres comptes | 704 320.00 | | | 704 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 649.00 | | | 119 649.00 |
YT Sous‐traitance | 163 627.00 | | | 163 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 754.00 | | | 170 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 759.00 | | | 167 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 244 982.00 | | | 2 244 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 115 899.00 | | | 2 115 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 227 196.00 | | | 1 227 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |