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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AP Constructions | 1 587 448.00 | 712 137.00 | 875 310.00 | 1 587 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 884.00 | 424 493.00 | 89 391.00 | 513 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 955.00 | 550 167.00 | 193 788.00 | 743 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361 319.00 | | 361 319.00 | 361 319.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 237 931.00 | 1 689 370.00 | 1 548 561.00 | 3 237 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BT Marchandises | 1 126 230.00 | 15 140.00 | 1 111 090.00 | 1 126 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 683.00 | 2 878.00 | 74 805.00 | 77 683.00 |
BZ Autres créances | 185 071.00 | | 185 071.00 | 185 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 1 863 012.00 | | 1 863 012.00 | 1 863 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 141.00 | 18 018.00 | 3 277 123.00 | 3 295 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 533 071.00 | 1 707 387.00 | 4 825 684.00 | 6 533 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 504 944.00 | 1 333 634.00 | | 1 504 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 051.00 | 471 340.00 | | 405 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 749.00 | 1 862 728.00 | | 1 967 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 092.00 | 587 391.00 | | 436 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 616.00 | 1 154 430.00 | | 1 251 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 893.00 | 688 914.00 | | 747 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 626.00 | 435 105.00 | | 403 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 977.00 | 5 158.00 | | 8 977.00 |
EA Autres dettes | 4 330.00 | 10 364.00 | | 4 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 935.00 | 2 881 361.00 | | 2 857 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 684.00 | 4 744 089.00 | | 4 825 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 551.00 | 2 881 361.00 | | 2 577 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 683 511.00 | | 15 683 511.00 | 15 683 511.00 |
FD Production vendue biens | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FG Production vendue services | 258 589.00 | | 258 589.00 | 258 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 942 340.00 | | 15 942 340.00 | 15 942 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 981 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 790 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 476 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 986.00 | 13 766.00 | | 12 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 259.00 | 3 464.00 | | 3 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 259.00 | 3 464.00 | | 3 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 17.00 | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 17.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 342.00 | 3 447.00 | | 2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 023.00 | 152 196.00 | | 131 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 045 516.00 | 16 280 577.00 | | 16 045 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 640 464.00 | 15 809 237.00 | | 15 640 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 051.00 | 471 340.00 | | 405 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 564.00 | | 71 522.00 | 3 178 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 595.00 | 390 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 155.00 | 3 237 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 559.00 | 2 845 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 324.00 | | 68 522.00 | 2 785 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 668.00 | | 3 000.00 | 390 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 108.00 | 198 820.00 | 8 559.00 | 1 499 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 536.00 | 198 820.00 | 8 559.00 | 1 496 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 691.00 | 15 140.00 | 21 691.00 | 21 691.00 |
6T Sur comptes clients | 3 979.00 | 547.00 | 1 648.00 | 3 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 251.00 | 15 687.00 | 23 920.00 | 26 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 251.00 | 15 687.00 | 23 920.00 | 26 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 687.00 | 23 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 893.00 | 747 893.00 | | 747 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 841.00 | 118 841.00 | | 118 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 311.00 | 158 311.00 | | 158 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
UX Autres créances clients | 73 837.00 | | | 73 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VB T. V. A. | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 092.00 | 155 709.00 | 280 383.00 | 436 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 512.00 | 1 252 512.00 | | 1 252 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 984.00 | | | 150 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 868.00 | 65 868.00 | | 65 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 416.00 | | | 161 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 469.00 | 304 716.00 | 27 753.00 | 332 469.00 |
VW T.V.A. | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 935.00 | 2 577 551.00 | 280 383.00 | 2 857 935.00 |