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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 489.00 | 527.00 | 1 016.00 |
AP Constructions | 1 976 691.00 | 1 082 743.00 | 893 948.00 | 1 976 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 435.00 | 421 713.00 | 91 723.00 | 513 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 141.00 | 696 739.00 | 913 402.00 | 1 610 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361 319.00 | | 361 319.00 | 361 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 501 593.00 | 2 201 684.00 | 2 299 910.00 | 4 501 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BT Marchandises | 1 221 002.00 | 9 266.00 | 1 211 736.00 | 1 221 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 872.00 | 5 947.00 | 81 925.00 | 87 872.00 |
BZ Autres créances | 232 788.00 | | 232 788.00 | 232 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CF Disponibilités | 659 029.00 | | 659 029.00 | 659 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 497.00 | | 103 497.00 | 103 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 281.00 | 15 213.00 | 2 295 068.00 | 2 310 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 811 875.00 | 2 216 897.00 | 4 594 978.00 | 6 811 875.00 |
CU Autres participations | | | 12.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 204 016.00 | 1 969 897.00 | | 2 204 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 557.00 | 234 119.00 | | 129 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 327.00 | 2 261 770.00 | | 2 391 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 414.00 | 469 643.00 | | 969 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 024 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 853.00 | 759 709.00 | | 801 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 733.00 | 391 388.00 | | 423 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 556.00 | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | 4 832.00 | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 651.00 | 2 655 962.00 | | 2 203 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 978.00 | 4 917 733.00 | | 4 594 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 283.00 | 2 387 092.00 | | 1 449 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 708 682.00 | | 16 708 682.00 | 16 708 682.00 |
FD Production vendue biens | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
FG Production vendue services | 219 341.00 | | 219 341.00 | 219 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 941 003.00 | | 16 941 003.00 | 16 941 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 040 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 877 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 007.00 | |
GE Autres charges | | | 6 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 970 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 109.00 | 16 690.00 | | 12 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 763.00 | 32 867.00 | | 31 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 763.00 | 46 837.00 | | 31 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 144.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 27 896.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 445.00 | 18 941.00 | | 31 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 383.00 | 86 170.00 | | 13 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 116 166.00 | 15 631 795.00 | | 17 116 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 986 609.00 | 15 397 676.00 | | 16 986 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 557.00 | 234 119.00 | | 129 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 844 124.00 | | 40 882.00 | 4 844 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 413.00 | 4 501 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 764.00 | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 649.00 | 4 100 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | 635.00 | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 442 643.00 | | 39 273.00 | 4 442 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 335.00 | | 974.00 | 399 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287 338.00 | 297 758.00 | 383 413.00 | 2 287 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 108.00 | 1 764.00 | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 193.00 | 297 651.00 | 381 649.00 | 2 285 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 216.00 | 9 266.00 | 21 216.00 | 21 216.00 |
6T Sur comptes clients | 6 537.00 | 1 741.00 | 2 331.00 | 6 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 753.00 | 11 007.00 | 23 547.00 | 27 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 753.00 | 11 007.00 | 23 547.00 | 27 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 007.00 | 23 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 853.00 | 801 853.00 | | 801 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 333.00 | 162 333.00 | | 162 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 886.00 | 149 886.00 | | 149 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
UX Autres créances clients | 87 872.00 | 87 872.00 | | 87 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VB T. V. A. | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 164.00 | 214 796.00 | 689 650.00 | 969 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 597.00 | | | 200 597.00 |
VP Divers | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 104.00 | 181 104.00 | | 181 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 497.00 | 103 497.00 | | 103 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 148.00 | 424 158.00 | 38 990.00 | 463 148.00 |
VW T.V.A. | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 651.00 | 1 449 283.00 | 689 650.00 | 2 203 651.00 |