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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AP Constructions | 2 178 219.00 | 952 635.00 | 1 225 585.00 | 2 178 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 247.00 | 335 139.00 | 282 108.00 | 617 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 723.00 | 417 890.00 | 1 212 833.00 | 1 630 723.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 361 319.00 | | 361 319.00 | 361 319.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 820 655.00 | 1 707 809.00 | 3 112 846.00 | 4 820 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BT Marchandises | 1 103 877.00 | 17 204.00 | 1 086 673.00 | 1 103 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 863.00 | 2 331.00 | 77 532.00 | 79 863.00 |
BZ Autres créances | 203 255.00 | | 203 255.00 | 203 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CF Disponibilités | 648 902.00 | | 648 902.00 | 648 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 403.00 | | 47 403.00 | 47 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 403.00 | 19 535.00 | 2 066 868.00 | 2 086 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 907 057.00 | 1 727 343.00 | 5 179 714.00 | 6 907 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 701 646.00 | 1 609 965.00 | | 1 701 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 229.00 | 391 711.00 | | 166 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 630.00 | 2 059 431.00 | | 1 925 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 073.00 | 280 863.00 | | 990 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 917.00 | 1 223 410.00 | | 1 315 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 122.00 | 874 580.00 | | 485 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 958.00 | 361 933.00 | | 423 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 611.00 | 158 268.00 | | 34 611.00 |
EA Autres dettes | 4 402.00 | 4 268.00 | | 4 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 254 084.00 | 2 904 403.00 | | 3 254 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 714.00 | 4 963 834.00 | | 5 179 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 921.00 | 2 782 857.00 | | 2 584 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 536 253.00 | | 15 536 253.00 | 15 536 253.00 |
FD Production vendue biens | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 212 509.00 | | 212 509.00 | 212 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 748 781.00 | | 15 748 781.00 | 15 748 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 803 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 633 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 682 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 465.00 | 17 912.00 | | 13 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 336.00 | 6 071.00 | | 41 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 336.00 | 6 071.00 | | 41 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 488.00 | 7 240.00 | | 8 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 026.00 | 7 240.00 | | 62 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 690.00 | -1 169.00 | | -20 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 369.00 | 86 359.00 | | -40 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 896 660.00 | 16 122 914.00 | | 15 896 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 730 431.00 | 15 731 202.00 | | 15 730 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 229.00 | 391 711.00 | | 166 229.00 |