| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AP Constructions | 2 194 435.00 | 1 116 296.00 | 1 078 139.00 | 2 194 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 656.00 | 390 245.00 | 219 411.00 | 609 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 805.00 | 573 931.00 | 1 059 874.00 | 1 633 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361 319.00 | | 361 319.00 | 361 319.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 830 560.00 | 2 082 617.00 | 2 747 943.00 | 4 830 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BT Marchandises | 1 235 649.00 | 14 662.00 | 1 220 987.00 | 1 235 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 035.00 | 2 331.00 | 80 704.00 | 83 035.00 |
BZ Autres créances | 212 834.00 | | 212 834.00 | 212 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CF Disponibilités | 497 648.00 | | 497 648.00 | 497 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 606.00 | 16 993.00 | 2 061 613.00 | 2 078 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 166.00 | 2 099 610.00 | 4 809 556.00 | 6 909 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 867 875.00 | 1 701 646.00 | | 1 867 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 022.00 | 166 229.00 | | 102 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 651.00 | 1 925 630.00 | | 2 027 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 414.00 | 990 073.00 | | 669 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 991.00 | 1 315 917.00 | | 1 057 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 216.00 | 485 122.00 | | 655 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 747.00 | 423 958.00 | | 385 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 959.00 | 34 611.00 | | 8 959.00 |
EA Autres dettes | 4 578.00 | 4 402.00 | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 905.00 | 3 254 084.00 | | 2 781 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 556.00 | 5 179 714.00 | | 4 809 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 438.00 | 2 584 921.00 | | 2 312 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 558 893.00 | | 15 558 893.00 | 15 558 893.00 |
FD Production vendue biens | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
FG Production vendue services | 223 439.00 | | 223 439.00 | 223 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 787 564.00 | | 15 787 564.00 | 15 787 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 846 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 751 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 801 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 713.00 | 13 465.00 | | 13 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 525.00 | 41 336.00 | | 63 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 025.00 | 41 336.00 | | 67 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452.00 | 8 488.00 | | 2 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 463.00 | 53 538.00 | | 6 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 915.00 | 62 026.00 | | 8 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 110.00 | -20 690.00 | | 58 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 698.00 | -40 369.00 | | 30 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 958 816.00 | 15 896 660.00 | | 15 958 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 856 794.00 | 15 730 431.00 | | 15 856 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 022.00 | 166 229.00 | | 102 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 820 655.00 | | 29 990.00 | 4 820 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 390 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 084.00 | 4 830 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 584.00 | 4 437 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 426 190.00 | | 29 291.00 | 4 426 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 320.00 | | 699.00 | 392 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 809.00 | 385 929.00 | 11 121.00 | 1 707 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 663.00 | 385 929.00 | 11 121.00 | 1 705 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 204.00 | 14 662.00 | 17 204.00 | 17 204.00 |
6T Sur comptes clients | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 535.00 | 14 662.00 | 17 204.00 | 19 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 535.00 | 14 662.00 | 17 204.00 | 19 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 662.00 | 17 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 216.00 | 655 216.00 | | 655 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 013.00 | 145 013.00 | | 145 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 868.00 | 158 868.00 | | 158 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
UX Autres créances clients | 80 216.00 | 80 216.00 | | 80 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 414.00 | 199 947.00 | 469 467.00 | 669 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 087.00 | 1 059 087.00 | | 1 059 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 346.00 | | | 320 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 258.00 | 181 258.00 | | 181 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 938.00 | 341 738.00 | 29 199.00 | 370 938.00 |
VW T.V.A. | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 905.00 | 2 312 438.00 | 469 467.00 | 2 781 905.00 |