| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AP Constructions | 2 194 435.00 | 1 209 539.00 | 984 896.00 | 2 194 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 408.00 | 396 363.00 | 153 045.00 | 549 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 800.00 | 679 291.00 | 1 019 509.00 | 1 698 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361 319.00 | | 361 319.00 | 361 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 844 124.00 | 2 287 338.00 | 2 556 786.00 | 4 844 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BT Marchandises | 1 262 207.00 | 21 216.00 | 1 240 991.00 | 1 262 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 723.00 | 6 537.00 | 62 185.00 | 68 723.00 |
BZ Autres créances | 214 639.00 | | 214 639.00 | 214 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CF Disponibilités | 754 143.00 | | 754 143.00 | 754 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 055.00 | | 86 055.00 | 86 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 701.00 | 27 753.00 | 2 360 947.00 | 2 388 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 232 824.00 | 2 315 091.00 | 4 917 733.00 | 7 232 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 969 897.00 | 1 867 875.00 | | 1 969 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 119.00 | 102 022.00 | | 234 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 770.00 | 2 027 651.00 | | 2 261 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 643.00 | 669 414.00 | | 469 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 835.00 | 1 057 991.00 | | 1 024 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 709.00 | 655 216.00 | | 759 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 388.00 | 385 747.00 | | 391 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 556.00 | 8 959.00 | | 5 556.00 |
EA Autres dettes | 4 832.00 | 4 578.00 | | 4 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 962.00 | 2 781 905.00 | | 2 655 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 733.00 | 4 809 556.00 | | 4 917 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 092.00 | 2 312 438.00 | | 2 387 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 255 853.00 | | 15 255 853.00 | 15 255 853.00 |
FD Production vendue biens | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
FG Production vendue services | 217 531.00 | | 217 531.00 | 217 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 476 493.00 | | 15 476 493.00 | 15 476 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 540 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 455 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 273 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 690.00 | 13 713.00 | | 16 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 867.00 | 63 525.00 | | 32 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 970.00 | 3 500.00 | | 13 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 837.00 | 67 025.00 | | 46 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 2 452.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 752.00 | 6 463.00 | | 27 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 896.00 | 8 915.00 | | 27 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 941.00 | 58 110.00 | | 18 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 170.00 | 30 698.00 | | 86 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 631 795.00 | 15 958 816.00 | | 15 631 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 397 676.00 | 15 856 794.00 | | 15 397 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 119.00 | 102 022.00 | | 234 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 830 560.00 | | 147 308.00 | 4 830 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 198.00 | 399 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 744.00 | 4 844 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 546.00 | 4 442 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 437 896.00 | | 109 293.00 | 4 437 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 519.00 | | 38 015.00 | 390 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 617.00 | 294 406.00 | 89 684.00 | 2 082 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 472.00 | 294 406.00 | 89 684.00 | 2 080 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 662.00 | 21 216.00 | 14 662.00 | 14 662.00 |
6T Sur comptes clients | 2 331.00 | 4 206.00 | | 2 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 993.00 | 25 422.00 | 14 662.00 | 16 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 993.00 | 25 422.00 | 14 662.00 | 16 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 422.00 | 14 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 709.00 | 759 709.00 | | 759 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 842.00 | 121 842.00 | | 121 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 663.00 | 181 663.00 | | 181 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
UX Autres créances clients | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
VB T. V. A. | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 643.00 | 200 773.00 | 268 870.00 | 469 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 930.00 | 1 025 930.00 | | 1 025 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 697.00 | | | 199 697.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 966.00 | 181 966.00 | | 181 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 055.00 | 86 055.00 | | 86 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 434.00 | 366 556.00 | 40 878.00 | 407 434.00 |
VW T.V.A. | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 962.00 | 2 387 092.00 | 268 870.00 | 2 655 962.00 |