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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AP Constructions | 1 587 448.00 | 815 695.00 | 771 753.00 | 1 587 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 765.00 | 447 801.00 | 77 965.00 | 525 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 244.00 | 618 039.00 | 129 205.00 | 747 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 557.00 | | 480 557.00 | 480 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361 319.00 | | 361 319.00 | 361 319.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732 786.00 | 1 884 107.00 | 1 848 679.00 | 3 732 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BT Marchandises | 1 088 900.00 | 17 165.00 | 1 071 735.00 | 1 088 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 689.00 | 2 331.00 | 70 358.00 | 72 689.00 |
BZ Autres créances | 220 953.00 | | 220 953.00 | 220 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 1 703 466.00 | | 1 703 466.00 | 1 703 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 651.00 | 19 496.00 | 3 115 154.00 | 3 134 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 867 437.00 | 1 903 603.00 | 4 963 834.00 | 6 867 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 609 965.00 | 1 504 944.00 | | 1 609 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 711.00 | 405 051.00 | | 391 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 431.00 | 1 967 749.00 | | 2 059 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 863.00 | 436 092.00 | | 280 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 410.00 | 1 251 616.00 | | 1 223 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 580.00 | 747 893.00 | | 874 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 933.00 | 403 626.00 | | 361 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 268.00 | 8 977.00 | | 158 268.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | 4 330.00 | | 4 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080.00 | 5 400.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 403.00 | 2 857 935.00 | | 2 904 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 834.00 | 4 825 684.00 | | 4 963 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 857.00 | 2 577 551.00 | | 2 782 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 792 287.00 | | 15 792 287.00 | 15 792 287.00 |
FD Production vendue biens | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FG Production vendue services | 217 619.00 | | 217 619.00 | 217 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 010 266.00 | | 16 010 266.00 | 16 010 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 056 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 828 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 610 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 912.00 | 12 986.00 | | 17 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 071.00 | 3 259.00 | | 6 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 071.00 | 3 259.00 | | 6 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 240.00 | 917.00 | | 7 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 240.00 | 917.00 | | 7 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | 2 342.00 | | -1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 359.00 | 131 023.00 | | 86 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 122 914.00 | 16 045 516.00 | | 16 122 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 731 202.00 | 15 640 464.00 | | 15 731 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 711.00 | 405 051.00 | | 391 711.00 |