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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 697.00 | 132 583.00 | 127 114.00 | 259 697.00 |
BF Prêts | 1 270 910.00 | | 1 270 910.00 | 1 270 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 302.00 | | 94 302.00 | 94 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 478.00 | 137 151.00 | 1 492 326.00 | 1 629 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 721.00 | | 1 646 721.00 | 1 646 721.00 |
BZ Autres créances | 345 967.00 | | 345 967.00 | 345 967.00 |
CF Disponibilités | 127 194.00 | | 127 194.00 | 127 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 115.00 | | 107 115.00 | 107 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 998.00 | | 2 226 998.00 | 2 226 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 476.00 | 137 151.00 | 3 719 324.00 | 3 856 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 520.00 | 126 520.00 | | 126 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
DG Autres réserves | 1 062 466.00 | 1 062 466.00 | | 1 062 466.00 |
DH Report à nouveau | -307 704.00 | -330 685.00 | | -307 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 433.00 | 22 981.00 | | 122 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 060.00 | 980 627.00 | | 1 103 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613.00 | 1 653.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 132.00 | 1 106 696.00 | | 953 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 443.00 | 1 233 800.00 | | 1 547 443.00 |
EA Autres dettes | 114 075.00 | 1 478 531.00 | | 114 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 264.00 | 3 820 681.00 | | 2 616 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 324.00 | 4 801 309.00 | | 3 719 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 616 264.00 | 3 820 681.00 | | 2 616 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 248 985.00 | | 5 248 985.00 | 5 248 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 248 985.00 | | 5 248 985.00 | 5 248 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 264 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 110 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 158 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 3 830.00 | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 24 797.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 902.00 | -24 797.00 | | 7 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 303 185.00 | 4 183 769.00 | | 5 303 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 180 752.00 | 4 160 788.00 | | 5 180 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 433.00 | 22 981.00 | | 122 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 537.00 | | 140 475.00 | 2 444 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 955 534.00 | | 1 365 213.00 | 955 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 955 534.00 | | 1 629 479.00 | 955 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 698.00 | | | 259 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180 272.00 | | 140 475.00 | 2 180 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 650.00 | 23 502.00 | | 113 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 082.00 | 23 502.00 | | 109 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 133.00 | 953 133.00 | | 953 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 390.00 | 586 390.00 | | 586 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 644.00 | 385 644.00 | | 385 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 075.00 | 114 075.00 | | 114 075.00 |
UP Prêts | 1 270 910.00 | | | 1 270 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 303.00 | | | 94 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 721.00 | | | 1 646 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 326 340.00 | | | 326 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
VP Divers | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 864.00 | 128 864.00 | | 128 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 116.00 | | | 107 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465 017.00 | 2 099 804.00 | 1 365 213.00 | 3 465 017.00 |
VW T.V.A. | 446 545.00 | 446 545.00 | | 446 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 264.00 | 2 616 264.00 | | 2 616 264.00 |