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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 3 246.00 | 1.00 | 3 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 316.00 | 160 439.00 | 45 876.00 | 206 316.00 |
BF Prêts | 1 763 286.00 | | 1 763 286.00 | 1 763 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 612.00 | | 97 612.00 | 97 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 563.00 | 165 785.00 | 1 906 777.00 | 2 072 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284 255.00 | 138 204.00 | 2 146 051.00 | 2 284 255.00 |
BZ Autres créances | 533 749.00 | | 533 749.00 | 533 749.00 |
CF Disponibilités | 65 723.00 | | 65 723.00 | 65 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 098.00 | 138 204.00 | 2 754 894.00 | 2 893 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 662.00 | 303 990.00 | 4 661 672.00 | 4 965 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 520.00 | 126 520.00 | | 126 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
DG Autres réserves | 1 062 466.00 | 1 062 466.00 | | 1 062 466.00 |
DH Report à nouveau | -139 361.00 | -130 737.00 | | -139 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 406.00 | -8 623.00 | | -241 406.00 |
DL TOTAL (I) | 907 563.00 | 1 148 970.00 | | 907 563.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 406.00 | 1 478.00 | | 401 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 849.00 | 363 693.00 | | 444 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 148.00 | 1 418 465.00 | | 1 141 148.00 |
EA Autres dettes | 1 766 703.00 | 1 184 400.00 | | 1 766 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 754 108.00 | 2 968 038.00 | | 3 754 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 672.00 | 4 117 009.00 | | 4 661 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 753 108.00 | 1 783 637.00 | | 3 753 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 192 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 192 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 168.00 | 35 936.00 | | 31 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 168.00 | 35 936.00 | | 31 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 4 361.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 148.00 | 4 361.00 | | 53 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 980.00 | 31 575.00 | | -21 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 215.00 | 4 686 936.00 | | 4 391 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 632 622.00 | 4 695 560.00 | | 4 632 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 407.00 | -8 624.00 | | -241 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 668.00 | | 428 895.00 | 1 643 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 316.00 | | | 206 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 004.00 | | 428 895.00 | 1 432 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 388.00 | 19 398.00 | | 146 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 086.00 | 261.00 | | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 302.00 | 19 137.00 | | 141 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 850.00 | 444 850.00 | | 444 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 543.00 | 364 543.00 | | 364 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 599.00 | 258 599.00 | | 258 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766 704.00 | 1 766 704.00 | | 1 766 704.00 |
UP Prêts | 1 763 286.00 | | 1 763 286.00 | 1 763 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 613.00 | | 97 613.00 | 97 613.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 373.00 | 2 273 373.00 | | 2 273 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VB T. V. A. | 268 359.00 | 268 359.00 | | 268 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 407.00 | 401 407.00 | | 401 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 351.00 | 135 351.00 | | 135 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 426.00 | 255 426.00 | | 255 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 688 274.00 | 2 827 375.00 | 1 860 899.00 | 4 688 274.00 |
VW T.V.A. | 382 656.00 | 382 656.00 | | 382 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 754 108.00 | 3 754 108.00 | | 3 754 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |